有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間 (平成26年6月16日現在) | 第14特定期間 (平成26年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,255,825 | 33,311,120 |
| 投資証券 | 1,200,384,978 | 944,658,231 |
| 未収入金 | 7,000,000 | - |
| 未収利息 | 31 | 9 |
| 流動資産合計 | 1,245,640,834 | 977,969,360 |
| 資産合計 | 1,245,640,834 | 977,969,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,877,038 | 15,219,994 |
| 未払解約金 | 3,300,114 | 2,279,018 |
| 未払受託者報酬 | 172,996 | 133,897 |
| 未払委託者報酬 | 3,632,821 | 2,811,813 |
| その他未払費用 | 341,250 | 347,156 |
| 流動負債合計 | 26,324,219 | 20,791,878 |
| 負債合計 | 26,324,219 | 20,791,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,887,703,872 | 1,521,999,412 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △668,387,257 | △564,821,930 |
| (分配準備積立金) | 24,491,957 | 23,304,134 |
| 元本等合計 | 1,219,316,615 | 957,177,482 |
| 純資産合計 | 1,219,316,615 | 957,177,482 |
| 負債純資産合計 | 1,245,640,834 | 977,969,360 |
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