有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16特定期間 (平成27年12月15日現在) | 第17特定期間 (平成28年6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,169,209 | 20,028,958 |
| 投資証券 | 517,891,502 | 462,467,391 |
| 未収利息 | 6 | - |
| 流動資産合計 | 541,060,717 | 482,496,349 |
| 資産合計 | 541,060,717 | 482,496,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,725,661 | 10,297,933 |
| 未払解約金 | 949,200 | - |
| 未払受託者報酬 | 75,180 | 66,946 |
| 未払委託者報酬 | 1,578,719 | 1,405,804 |
| 未払利息 | - | 54 |
| その他未払費用 | 349,088 | 352,924 |
| 流動負債合計 | 14,677,848 | 12,123,661 |
| 負債合計 | 14,677,848 | 12,123,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,172,566,142 | 1,029,793,311 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △646,183,273 | △559,420,623 |
| (分配準備積立金) | 14,760,291 | 9,110,981 |
| 元本等合計 | 526,382,869 | 470,372,688 |
| 純資産合計 | 526,382,869 | 470,372,688 |
| 負債純資産合計 | 541,060,717 | 482,496,349 |
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