有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間 (平成27年6月15日現在) | 第16特定期間 (平成27年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,321,002 | 23,169,209 |
| 投資証券 | 767,613,082 | 517,891,502 |
| 未収利息 | 7 | 6 |
| 流動資産合計 | 795,934,091 | 541,060,717 |
| 資産合計 | 795,934,091 | 541,060,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,689,282 | 11,725,661 |
| 未払解約金 | 3,833,085 | 949,200 |
| 未払受託者報酬 | 105,994 | 75,180 |
| 未払委託者報酬 | 2,225,869 | 1,578,719 |
| その他未払費用 | 351,013 | 349,088 |
| 流動負債合計 | 20,205,243 | 14,677,848 |
| 負債合計 | 20,205,243 | 14,677,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,368,928,234 | 1,172,566,142 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △593,199,386 | △646,183,273 |
| (分配準備積立金) | 21,761,549 | 14,760,291 |
| 元本等合計 | 775,728,848 | 526,382,869 |
| 純資産合計 | 775,728,848 | 526,382,869 |
| 負債純資産合計 | 795,934,091 | 541,060,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
