有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間 (平成28年12月15日現在) | 第19特定期間 (平成29年6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,506,871 | 20,666,977 |
| 投資証券 | 508,258,627 | 523,012,326 |
| 流動資産合計 | 528,765,498 | 543,679,303 |
| 資産合計 | 528,765,498 | 543,679,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,787,529 | 10,250,566 |
| 未払解約金 | 536,800 | 255,884 |
| 未払受託者報酬 | 66,042 | 78,879 |
| 未払委託者報酬 | 1,386,851 | 1,656,397 |
| 未払利息 | 53 | 53 |
| その他未払費用 | 349,088 | 354,870 |
| 流動負債合計 | 12,126,363 | 12,596,649 |
| 負債合計 | 12,126,363 | 12,596,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 978,752,987 | 1,025,056,669 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △462,113,852 | △493,974,015 |
| (分配準備積立金) | 7,013,330 | 5,006,976 |
| 元本等合計 | 516,639,135 | 531,082,654 |
| 純資産合計 | 516,639,135 | 531,082,654 |
| 負債純資産合計 | 528,765,498 | 543,679,303 |
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