有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17特定期間 (平成28年6月15日現在) | 第18特定期間 (平成28年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,028,958 | 20,506,871 |
| 投資証券 | 462,467,391 | 508,258,627 |
| 流動資産合計 | 482,496,349 | 528,765,498 |
| 資産合計 | 482,496,349 | 528,765,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,297,933 | 9,787,529 |
| 未払解約金 | - | 536,800 |
| 未払受託者報酬 | 66,946 | 66,042 |
| 未払委託者報酬 | 1,405,804 | 1,386,851 |
| 未払利息 | 54 | 53 |
| その他未払費用 | 352,924 | 349,088 |
| 流動負債合計 | 12,123,661 | 12,126,363 |
| 負債合計 | 12,123,661 | 12,126,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,029,793,311 | 978,752,987 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △559,420,623 | △462,113,852 |
| (分配準備積立金) | 9,110,981 | 7,013,330 |
| 元本等合計 | 470,372,688 | 516,639,135 |
| 純資産合計 | 470,372,688 | 516,639,135 |
| 負債純資産合計 | 482,496,349 | 528,765,498 |
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