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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

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【提出】: 2014/09/12 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】(平成26年6月末日現在)

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,186,279,510	99.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		8,394,027	0.70
合計(純資産総額)		1,194,673,537	100.00

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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