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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

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【提出】: 2017/03/10 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】
(平成28年12月末日現在)

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	525,674,340	98.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		8,097,126	1.52
合計(純資産総額)		533,771,466	100.00

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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