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【提出】: 2017/09/08 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】
(平成29年6月末日現在)

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	541,151,333	98.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		7,593,646	1.38
合計(純資産総額)		548,744,979	100.00

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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