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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

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【提出】: 2016/03/11 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】(平成27年12月末日現在)

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	514,515,379	98.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		6,826,937	1.31
合計(純資産総額)		521,342,316	100.00

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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