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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

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【提出】: 2015/03/13 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】(平成26年12月末日現在)

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	923,766,560	97.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		26,285,754	2.77
合計(純資産総額)		950,052,314	100.00

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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