有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1特定期間末	(分配付)	4,590,695,481	(分配付)	9,812
(平成20年6月20日)	(分配落)	4,472,761,127	(分配落)	9,542
第2特定期間末	(分配付)	2,592,808,279	(分配付)	5,837
(平成20年12月22日)	(分配落)	2,487,272,942	(分配落)	5,607
第3特定期間末	(分配付)	2,901,936,284	(分配付)	6,730
(平成21年6月22日)	(分配落)	2,862,516,336	(分配落)	6,640
第4特定期間末	(分配付)	2,929,967,298	(分配付)	7,253
(平成21年12月21日)	(分配落)	2,892,557,566	(分配落)	7,163
第5特定期間末	(分配付)	2,799,600,978	(分配付)	7,494
(平成22年6月21日)	(分配落)	2,764,962,049	(分配落)	7,404
第6特定期間末	(分配付)	2,477,271,975	(分配付)	7,444
(平成22年12月20日)	(分配落)	2,446,041,349	(分配落)	7,354
第7特定期間末	(分配付)	2,104,626,455	(分配付)	7,162
(平成23年6月20日)	(分配落)	2,076,747,035	(分配落)	7,072
第8特定期間末	(分配付)	1,474,482,355	(分配付)	5,887
(平成23年12月20日)	(分配落)	1,450,282,498	(分配落)	5,797
第9特定期間末	(分配付)	1,397,731,661	(分配付)	6,197
(平成24年6月20日)	(分配落)	1,376,617,152	(分配落)	6,107
第10特定期間末	(分配付)	1,385,520,875	(分配付)	7,132
(平成24年12月20日)	(分配落)	1,366,821,550	(分配落)	7,042
第11特定期間末	(分配付)	1,264,757,100	(分配付)	7,485
(平成25年6月20日)	(分配落)	1,248,620,510	(分配落)	7,395
第12特定期間末	(分配付)	1,133,353,113	(分配付)	7,845
(平成25年12月20日)	(分配落)	1,119,310,929	(分配落)	7,755
第13特定期間末	(分配付)	1,030,613,121	(分配付)	8,054
(平成26年6月20日)	(分配落)	1,018,442,150	(分配落)	7,964
平成25年 7月末		1,210,522,507		7,399
8月末		1,145,120,882		7,104
9月末		1,156,778,464		7,373
10月末		1,187,405,672		7,726
11月末		1,156,579,510		7,715
12月末		1,121,743,647		7,837
平成26年 1月末		1,021,791,029		7,288
2月末		1,039,419,616		7,501
3月末		1,041,936,684		7,700
4月末		1,038,671,450		7,769
5月末		1,054,267,383		7,934
6月末		1,003,130,103		7,957
7月末		1,001,054,957		8,055

(注)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。