有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第4特定期間末	(分配付)	2,929,967,298	(分配付)	7,253
(2009年12月21日)	(分配落)	2,892,557,566	(分配落)	7,163
第5特定期間末	(分配付)	2,799,600,978	(分配付)	7,494
(2010年6月21日)	(分配落)	2,764,962,049	(分配落)	7,404
第6特定期間末	(分配付)	2,477,271,975	(分配付)	7,444
(2010年12月20日)	(分配落)	2,446,041,349	(分配落)	7,354
第7特定期間末	(分配付)	2,104,626,455	(分配付)	7,162
(2011年6月20日)	(分配落)	2,076,747,035	(分配落)	7,072
第8特定期間末	(分配付)	1,474,482,355	(分配付)	5,887
(2011年12月20日)	(分配落)	1,450,282,498	(分配落)	5,797
第9特定期間末	(分配付)	1,397,731,661	(分配付)	6,197
(2012年6月20日)	(分配落)	1,376,617,152	(分配落)	6,107
第10特定期間末	(分配付)	1,385,520,875	(分配付)	7,132
(2012年12月20日)	(分配落)	1,366,821,550	(分配落)	7,042
第11特定期間末	(分配付)	1,264,757,100	(分配付)	7,485
(2013年6月20日)	(分配落)	1,248,620,510	(分配落)	7,395
第12特定期間末	(分配付)	1,133,353,113	(分配付)	7,845
(2013年12月20日)	(分配落)	1,119,310,929	(分配落)	7,755
第13特定期間末	(分配付)	1,030,613,121	(分配付)	8,054
(2014年6月20日)	(分配落)	1,018,442,150	(分配落)	7,964
第14特定期間末	(分配付)	887,390,854	(分配付)	8,284
(2014年12月22日)	(分配落)	876,860,768	(分配落)	8,194
第15特定期間末	(分配付)	821,883,313	(分配付)	8,387
(2015年6月22日)	(分配落)	812,683,440	(分配落)	8,297
第16特定期間末	(分配付)	628,541,828	(分配付)	7,036
(2015年12月21日)	(分配落)	620,203,764	(分配落)	6,946
第17特定期間末	(分配付)	511,396,633	(分配付)	6,326
(2016年6月20日)	(分配落)	503,832,727	(分配落)	6,236
第18特定期間末	(分配付)	539,471,478	(分配付)	6,938
(2016年12月20日)	(分配落)	532,316,241	(分配落)	6,848
第19特定期間末	(分配付)	522,675,540	(分配付)	7,474
(2017年6月20日)	(分配落)	516,153,499	(分配落)	7,384
第20特定期間末	(分配付)	506,163,595	(分配付)	7,789
(2017年12月20日)	(分配落)	500,143,471	(分配落)	7,699
第21特定期間末	(分配付)	414,962,500	(分配付)	6,963
(2018年6月20日)	(分配落)	409,370,271	(分配落)	6,873
第22特定期間末	(分配付)	366,222,117	(分配付)	6,591
(2018年12月20日)	(分配落)	361,101,605	(分配落)	6,501
第23特定期間末	(分配付)	367,178,389	(分配付)	6,669
(2019年6月20日)	(分配落)	362,198,197	(分配落)	6,579
2018年 7月末日		400,364,400		7,029
8月末日		373,665,629		6,568
9月末日		385,481,747		6,793
10月末日		364,339,249		6,483
11月末日		369,953,975		6,649
12月末日		355,474,917		6,398
2019年 1月末日		367,460,809		6,630
2月末日		376,205,853		6,797
3月末日		368,206,449		6,666
4月末日		374,616,088		6,755
5月末日		354,820,541		6,409
6月末日		365,884,494		6,679
7月末日		350,645,858		6,744

(注)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。