有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第6特定期間末	(分配付)	2,477,271,975	(分配付)	7,444
(2010年12月20日)	(分配落)	2,446,041,349	(分配落)	7,354
第7特定期間末	(分配付)	2,104,626,455	(分配付)	7,162
(2011年6月20日)	(分配落)	2,076,747,035	(分配落)	7,072
第8特定期間末	(分配付)	1,474,482,355	(分配付)	5,887
(2011年12月20日)	(分配落)	1,450,282,498	(分配落)	5,797
第9特定期間末	(分配付)	1,397,731,661	(分配付)	6,197
(2012年6月20日)	(分配落)	1,376,617,152	(分配落)	6,107
第10特定期間末	(分配付)	1,385,520,875	(分配付)	7,132
(2012年12月20日)	(分配落)	1,366,821,550	(分配落)	7,042
第11特定期間末	(分配付)	1,264,757,100	(分配付)	7,485
(2013年6月20日)	(分配落)	1,248,620,510	(分配落)	7,395
第12特定期間末	(分配付)	1,133,353,113	(分配付)	7,845
(2013年12月20日)	(分配落)	1,119,310,929	(分配落)	7,755
第13特定期間末	(分配付)	1,030,613,121	(分配付)	8,054
(2014年6月20日)	(分配落)	1,018,442,150	(分配落)	7,964
第14特定期間末	(分配付)	887,390,854	(分配付)	8,284
(2014年12月22日)	(分配落)	876,860,768	(分配落)	8,194
第15特定期間末	(分配付)	821,883,313	(分配付)	8,387
(2015年6月22日)	(分配落)	812,683,440	(分配落)	8,297
第16特定期間末	(分配付)	628,541,828	(分配付)	7,036
(2015年12月21日)	(分配落)	620,203,764	(分配落)	6,946
第17特定期間末	(分配付)	511,396,633	(分配付)	6,326
(2016年6月20日)	(分配落)	503,832,727	(分配落)	6,236
第18特定期間末	(分配付)	539,471,478	(分配付)	6,938
(2016年12月20日)	(分配落)	532,316,241	(分配落)	6,848
第19特定期間末	(分配付)	522,675,540	(分配付)	7,474
(2017年6月20日)	(分配落)	516,153,499	(分配落)	7,384
第20特定期間末	(分配付)	506,163,595	(分配付)	7,789
(2017年12月20日)	(分配落)	500,143,471	(分配落)	7,699
第21特定期間末	(分配付)	414,962,500	(分配付)	6,963
(2018年6月20日)	(分配落)	409,370,271	(分配落)	6,873
第22特定期間末	(分配付)	366,222,117	(分配付)	6,591
(2018年12月20日)	(分配落)	361,101,605	(分配落)	6,501
第23特定期間末	(分配付)	367,178,389	(分配付)	6,669
(2019年6月20日)	(分配落)	362,198,197	(分配落)	6,579
第24特定期間末	(分配付)	347,168,359	(分配付)	6,978
(2019年12月20日)	(分配落)	342,525,840	(分配落)	6,888
第25特定期間末	(分配付)	313,111,795	(分配付)	6,239
(2020年6月22日)	(分配落)	308,576,171	(分配落)	6,149
2019年 7月末日		350,645,858		6,744
8月末日		326,382,638		6,277
9月末日		334,019,616		6,508
10月末日		339,922,147		6,733
11月末日		336,398,010		6,668
12月末日		352,376,780		6,964
2020年 1月末日		345,400,279		6,815
2月末日		333,700,738		6,607
3月末日		274,145,889		5,466
4月末日		284,640,034		5,669
5月末日		300,204,620		5,984
6月末日		310,462,155		6,183
7月末日		311,209,764		6,222

(注)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。