有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1特定期間末	(分配付)	4,590,695,481	(分配付)	9,812
(平成20年6月20日)	(分配落)	4,472,761,127	(分配落)	9,542
第2特定期間末	(分配付)	2,592,808,279	(分配付)	5,837
(平成20年12月22日)	(分配落)	2,487,272,942	(分配落)	5,607
第3特定期間末	(分配付)	2,901,936,284	(分配付)	6,730
(平成21年6月22日)	(分配落)	2,862,516,336	(分配落)	6,640
第4特定期間末	(分配付)	2,929,967,298	(分配付)	7,253
(平成21年12月21日)	(分配落)	2,892,557,566	(分配落)	7,163
第5特定期間末	(分配付)	2,799,600,978	(分配付)	7,494
(平成22年6月21日)	(分配落)	2,764,962,049	(分配落)	7,404
第6特定期間末	(分配付)	2,477,271,975	(分配付)	7,444
(平成22年12月20日)	(分配落)	2,446,041,349	(分配落)	7,354
第7特定期間末	(分配付)	2,104,626,455	(分配付)	7,162
(平成23年6月20日)	(分配落)	2,076,747,035	(分配落)	7,072
第8特定期間末	(分配付)	1,474,482,355	(分配付)	5,887
(平成23年12月20日)	(分配落)	1,450,282,498	(分配落)	5,797
第9特定期間末	(分配付)	1,397,731,661	(分配付)	6,197
(平成24年6月20日)	(分配落)	1,376,617,152	(分配落)	6,107
第10特定期間末	(分配付)	1,385,520,875	(分配付)	7,132
(平成24年12月20日)	(分配落)	1,366,821,550	(分配落)	7,042
第11特定期間末	(分配付)	1,264,757,100	(分配付)	7,485
(平成25年6月20日)	(分配落)	1,248,620,510	(分配落)	7,395
第12特定期間末	(分配付)	1,133,353,113	(分配付)	7,845
(平成25年12月20日)	(分配落)	1,119,310,929	(分配落)	7,755
第13特定期間末	(分配付)	1,030,613,121	(分配付)	8,054
(平成26年6月20日)	(分配落)	1,018,442,150	(分配落)	7,964
第14特定期間末	(分配付)	887,390,854	(分配付)	8,284
(平成26年12月22日)	(分配落)	876,860,768	(分配落)	8,194
第15特定期間末	(分配付)	821,883,313	(分配付)	8,387
(平成27年 6月22日)	(分配落)	812,683,440	(分配落)	8,297
第16特定期間末	(分配付)	628,541,828	(分配付)	7,036
(平成27年12月21日)	(分配落)	620,203,764	(分配落)	6,946
平成27年 1月末		872,283,931		8,260
2月末		861,344,525		8,263
3月末		831,472,273		8,108
4月末		844,563,300		8,393
5月末		839,519,573		8,455
6月末		800,256,388		8,192
7月末		765,379,226		7,976
8月末		694,300,686		7,380
9月末		645,383,083		6,986
10月末		678,392,336		7,379
11月末		664,188,811		7,335
12月末		618,379,124		6,970
平成28年 1月末		572,374,824		6,645

(注)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。