有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1特定期間末	(分配付)	4,590,695,481	(分配付)	9,812
(平成20年6月20日)	(分配落)	4,472,761,127	(分配落)	9,542
第2特定期間末	(分配付)	2,592,808,279	(分配付)	5,837
(平成20年12月22日)	(分配落)	2,487,272,942	(分配落)	5,607
第3特定期間末	(分配付)	2,901,936,284	(分配付)	6,730
(平成21年6月22日)	(分配落)	2,862,516,336	(分配落)	6,640
第4特定期間末	(分配付)	2,929,967,298	(分配付)	7,253
(平成21年12月21日)	(分配落)	2,892,557,566	(分配落)	7,163
第5特定期間末	(分配付)	2,799,600,978	(分配付)	7,494
(平成22年6月21日)	(分配落)	2,764,962,049	(分配落)	7,404
第6特定期間末	(分配付)	2,477,271,975	(分配付)	7,444
(平成22年12月20日)	(分配落)	2,446,041,349	(分配落)	7,354
第7特定期間末	(分配付)	2,104,626,455	(分配付)	7,162
(平成23年6月20日)	(分配落)	2,076,747,035	(分配落)	7,072
第8特定期間末	(分配付)	1,474,482,355	(分配付)	5,887
(平成23年12月20日)	(分配落)	1,450,282,498	(分配落)	5,797
第9特定期間末	(分配付)	1,397,731,661	(分配付)	6,197
(平成24年6月20日)	(分配落)	1,376,617,152	(分配落)	6,107
第10特定期間末	(分配付)	1,385,520,875	(分配付)	7,132
(平成24年12月20日)	(分配落)	1,366,821,550	(分配落)	7,042
第11特定期間末	(分配付)	1,264,757,100	(分配付)	7,485
(平成25年6月20日)	(分配落)	1,248,620,510	(分配落)	7,395
第12特定期間末	(分配付)	1,133,353,113	(分配付)	7,845
(平成25年12月20日)	(分配落)	1,119,310,929	(分配落)	7,755
第13特定期間末	(分配付)	1,030,613,121	(分配付)	8,054
(平成26年6月20日)	(分配落)	1,018,442,150	(分配落)	7,964
第14特定期間末	(分配付)	887,390,854	(分配付)	8,284
(平成26年12月22日)	(分配落)	876,860,768	(分配落)	8,194
第15特定期間末	(分配付)	821,883,313	(分配付)	8,387
(平成27年6月22日)	(分配落)	812,683,440	(分配落)	8,297
第16特定期間末	(分配付)	628,541,828	(分配付)	7,036
(平成27年12月21日)	(分配落)	620,203,764	(分配落)	6,946
第17特定期間末	(分配付)	511,396,633	(分配付)	6,326
(平成28年6月20日)	(分配落)	503,832,727	(分配落)	6,236
第18特定期間末	(分配付)	539,471,478	(分配付)	6,938
(平成28年12月20日)	(分配落)	532,316,241	(分配落)	6,848
第19特定期間末	(分配付)	522,675,540	(分配付)	7,474
(平成29年6月20日)	(分配落)	516,153,499	(分配落)	7,384
平成28年 7月末		516,414,717		6,430
8月末		516,548,496		6,448
9月末		507,400,698		6,354
10月末		517,592,853		6,513
11月末		512,822,748		6,551
12月末		521,178,560		6,905
平成29年 1月末		519,575,419		6,968
2月末		520,603,355		7,043
3月末		520,596,889		7,179
4月末		517,080,911		7,196
5月末		513,185,495		7,266
6月末		514,761,391		7,398
7月末		512,658,042		7,459

(注)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。