有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (平成20年 5月12日) | 236,979,838 | 236,979,838 | 9,509 | 9,509 |
| 第2期計算期間末 (平成20年11月10日) | 810,244,915 | 810,244,915 | 6,540 | 6,540 |
| 第3期計算期間末 (平成21年 5月11日) | 1,537,772,227 | 1,537,772,227 | 6,486 | 6,486 |
| 第4期計算期間末 (平成21年11月10日) | 2,240,411,615 | 2,240,411,615 | 6,318 | 6,318 |
| 第5期計算期間末 (平成22年 5月10日) | 2,652,378,139 | 2,652,378,139 | 6,911 | 6,911 |
| 第6期計算期間末 (平成22年11月10日) | 2,950,884,185 | 2,950,884,185 | 6,289 | 6,289 |
| 第7期計算期間末 (平成23年 5月10日) | 3,309,740,881 | 3,309,740,881 | 6,372 | 6,372 |
| 第8期計算期間末 (平成23年11月10日) | 3,306,945,845 | 3,306,945,845 | 5,483 | 5,483 |
| 第9期計算期間末 (平成24年 5月10日) | 3,750,650,531 | 3,750,650,531 | 5,802 | 5,802 |
| 第10期計算期間末 (平成24年11月12日) | 3,996,425,836 | 3,996,425,836 | 5,530 | 5,530 |
| 第11期計算期間末 (平成25年 5月10日) | 6,359,927,037 | 6,359,927,037 | 9,349 | 9,349 |
| 第12期計算期間末 (平成25年11月11日) | 6,276,946,314 | 6,276,946,314 | 9,217 | 9,217 |
| 第13期計算期間末 (平成26年 5月12日) | 6,044,207,903 | 6,044,207,903 | 9,089 | 9,089 |
| 平成25年 5月末日 | 5,913,890,289 | ― | 8,769 | ― |
| 6月末日 | 5,850,168,035 | ― | 8,761 | ― |
| 7月末日 | 5,842,774,386 | ― | 8,742 | ― |
| 8月末日 | 5,723,968,758 | ― | 8,544 | ― |
| 9月末日 | 6,222,707,508 | ― | 9,286 | ― |
| 10月末日 | 6,277,288,485 | ― | 9,285 | ― |
| 11月末日 | 6,330,113,654 | ― | 9,785 | ― |
| 12月末日 | 6,026,491,262 | ― | 10,128 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 5,938,679,265 | ― | 9,490 | ― |
| 2月末日 | 6,032,535,921 | ― | 9,422 | ― |
| 3月末日 | 6,133,455,861 | ― | 9,442 | ― |
| 4月末日 | 6,023,198,012 | ― | 9,121 | ― |
| 5月末日 | 6,311,652,914 | ― | 9,429 | ― |
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