有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

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【提出】: 2015/02/10 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成20年 5月12日)	236,979,838	236,979,838	9,509	9,509
第2期計算期間末	(平成20年11月10日)	810,244,915	810,244,915	6,540	6,540
第3期計算期間末	(平成21年 5月11日)	1,537,772,227	1,537,772,227	6,486	6,486
第4期計算期間末	(平成21年11月10日)	2,240,411,615	2,240,411,615	6,318	6,318
第5期計算期間末	(平成22年 5月10日)	2,652,378,139	2,652,378,139	6,911	6,911
第6期計算期間末	(平成22年11月10日)	2,950,884,185	2,950,884,185	6,289	6,289
第7期計算期間末	(平成23年 5月10日)	3,309,740,881	3,309,740,881	6,372	6,372
第8期計算期間末	(平成23年11月10日)	3,306,945,845	3,306,945,845	5,483	5,483
第9期計算期間末	(平成24年 5月10日)	3,750,650,531	3,750,650,531	5,802	5,802
第10期計算期間末	(平成24年11月12日)	3,996,425,836	3,996,425,836	5,530	5,530
第11期計算期間末	(平成25年 5月10日)	6,359,927,037	6,359,927,037	9,349	9,349
第12期計算期間末	(平成25年11月11日)	6,276,946,314	6,276,946,314	9,217	9,217
第13期計算期間末	(平成26年 5月12日)	6,044,207,903	6,044,207,903	9,089	9,089
第14期計算期間末	(平成26年11月10日)	7,488,249,213	7,502,214,216	10,724	10,744
	平成25年11月末日	6,330,113,654	―	9,785	―
	12月末日	6,026,491,262	―	10,128	―
	平成26年 1月末日	5,938,679,265	―	9,490	―
	2月末日	6,032,535,921	―	9,422	―
	3月末日	6,133,455,861	―	9,442	―
	4月末日	6,023,198,012	―	9,121	―
	5月末日	6,311,652,914	―	9,429	―
	6月末日	6,593,487,861	―	9,913	―
	7月末日	6,809,161,373	―	10,121	―
	8月末日	6,818,911,006	―	10,030	―
	9月末日	7,079,298,248	―	10,479	―
	10月末日	7,588,421,867	―	10,534	―
	11月末日	7,796,219,522	―	11,120	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

開示資料

決算