有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/11/12-2025/05/12)

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【提出】: 2025/08/12 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16期計算期間末	(2015年11月10日)	10,397,725,242	10,397,725,242	12,706	12,706
第17期計算期間末	(2016年 5月10日)	9,537,244,414	9,537,244,414	10,769	10,769
第18期計算期間末	(2016年11月10日)	10,216,511,031	10,216,511,031	11,198	11,198
第19期計算期間末	(2017年 5月10日)	11,400,453,747	11,400,453,747	13,020	13,020
第20期計算期間末	(2017年11月10日)	13,343,122,490	13,343,122,490	14,906	14,906
第21期計算期間末	(2018年 5月10日)	14,591,689,941	14,591,689,941	14,859	14,859
第22期計算期間末	(2018年11月12日)	14,879,015,751	14,879,015,751	14,090	14,090
第23期計算期間末	(2019年 5月10日)	13,928,017,781	13,928,017,781	13,209	13,209
第24期計算期間末	(2019年11月11日)	14,934,680,861	14,934,680,861	14,668	14,668
第25期計算期間末	(2020年 5月11日)	13,518,628,748	13,518,628,748	12,906	12,906
第26期計算期間末	(2020年11月10日)	15,214,527,366	15,214,527,366	14,945	14,945
第27期計算期間末	(2021年 5月10日)	19,352,094,438	19,352,094,438	17,307	17,307
第28期計算期間末	(2021年11月10日)	21,458,718,464	21,458,718,464	17,946	17,946
第29期計算期間末	(2022年 5月10日)	21,549,725,997	21,549,725,997	16,836	16,836
第30期計算期間末	(2022年11月10日)	22,729,644,483	22,729,644,483	17,699	17,699
第31期計算期間末	(2023年 5月10日)	24,760,833,459	24,760,833,459	19,297	19,297
第32期計算期間末	(2023年11月10日)	26,579,315,126	26,579,315,126	21,816	21,816
第33期計算期間末	(2024年 5月10日)	29,906,057,526	29,906,057,526	25,719	25,719
第34期計算期間末	(2024年11月11日)	29,832,160,575	29,832,160,575	26,071	26,071
第35期計算期間末	(2025年 5月12日)	29,348,484,934	29,348,484,934	26,393	26,393
	2024年 5月末日	30,232,610,745	―	26,140	―
	6月末日	30,459,385,472	―	26,510	―
	7月末日	30,283,145,855	―	26,357	―
	8月末日	29,722,561,034	―	25,584	―
	9月末日	29,166,566,513	―	25,184	―
	10月末日	29,393,251,504	―	25,649	―
	11月末日	29,378,345,451	―	25,510	―
	12月末日	30,134,760,030	―	26,527	―
	2025年 1月末日	30,044,059,912	―	26,556	―
	2月末日	28,720,127,711	―	25,541	―
	3月末日	28,574,894,104	―	25,585	―
	4月末日	28,590,318,552	―	25,668	―
	5月末日	29,775,350,969	―	26,966	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/11/12-2025/05/12)

開示資料

決算