有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

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【提出】: 2018/02/09 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成20年 5月12日)	236,979,838	236,979,838	9,509	9,509
第2期計算期間末	(平成20年11月10日)	810,244,915	810,244,915	6,540	6,540
第3期計算期間末	(平成21年 5月11日)	1,537,772,227	1,537,772,227	6,486	6,486
第4期計算期間末	(平成21年11月10日)	2,240,411,615	2,240,411,615	6,318	6,318
第5期計算期間末	(平成22年 5月10日)	2,652,378,139	2,652,378,139	6,911	6,911
第6期計算期間末	(平成22年11月10日)	2,950,884,185	2,950,884,185	6,289	6,289
第7期計算期間末	(平成23年 5月10日)	3,309,740,881	3,309,740,881	6,372	6,372
第8期計算期間末	(平成23年11月10日)	3,306,945,845	3,306,945,845	5,483	5,483
第9期計算期間末	(平成24年 5月10日)	3,750,650,531	3,750,650,531	5,802	5,802
第10期計算期間末	(平成24年11月12日)	3,996,425,836	3,996,425,836	5,530	5,530
第11期計算期間末	(平成25年 5月10日)	6,359,927,037	6,359,927,037	9,349	9,349
第12期計算期間末	(平成25年11月11日)	6,276,946,314	6,276,946,314	9,217	9,217
第13期計算期間末	(平成26年 5月12日)	6,044,207,903	6,044,207,903	9,089	9,089
第14期計算期間末	(平成26年11月10日)	7,488,249,213	7,502,214,216	10,724	10,744
第15期計算期間末	(平成27年 5月11日)	9,127,104,723	9,141,496,644	12,684	12,704
第16期計算期間末	(平成27年11月10日)	10,397,725,242	10,397,725,242	12,706	12,706
第17期計算期間末	(平成28年 5月10日)	9,537,244,414	9,537,244,414	10,769	10,769
第18期計算期間末	(平成28年11月10日)	10,216,511,031	10,216,511,031	11,198	11,198
第19期計算期間末	(平成29年 5月10日)	11,400,453,747	11,400,453,747	13,020	13,020
第20期計算期間末	(平成29年11月10日)	13,343,122,490	13,343,122,490	14,906	14,906
	平成28年11月末日	10,734,456,196	―	11,954	―
	12月末日	10,739,193,466	―	12,366	―
	平成29年 1月末日	10,761,143,905	―	12,388	―
	2月末日	10,881,610,802	―	12,503	―
	3月末日	11,007,080,701	―	12,424	―
	4月末日	11,204,221,089	―	12,581	―
	5月末日	11,271,085,961	―	12,884	―
	6月末日	11,329,269,635	―	13,252	―
	7月末日	11,745,178,744	―	13,307	―
	8月末日	11,938,004,856	―	13,297	―
	9月末日	12,293,877,866	―	13,871	―
	10月末日	13,092,777,190	―	14,622	―
	11月末日	13,283,623,660	―	14,837	―

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開示資料

決算