有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

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【提出】: 2021/08/10 9:00
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8期計算期間末	(2011年11月10日)	3,306,945,845	3,306,945,845	5,483	5,483
第9期計算期間末	(2012年 5月10日)	3,750,650,531	3,750,650,531	5,802	5,802
第10期計算期間末	(2012年11月12日)	3,996,425,836	3,996,425,836	5,530	5,530
第11期計算期間末	(2013年 5月10日)	6,359,927,037	6,359,927,037	9,349	9,349
第12期計算期間末	(2013年11月11日)	6,276,946,314	6,276,946,314	9,217	9,217
第13期計算期間末	(2014年 5月12日)	6,044,207,903	6,044,207,903	9,089	9,089
第14期計算期間末	(2014年11月10日)	7,488,249,213	7,502,214,216	10,724	10,744
第15期計算期間末	(2015年 5月11日)	9,127,104,723	9,141,496,644	12,684	12,704
第16期計算期間末	(2015年11月10日)	10,397,725,242	10,397,725,242	12,706	12,706
第17期計算期間末	(2016年 5月10日)	9,537,244,414	9,537,244,414	10,769	10,769
第18期計算期間末	(2016年11月10日)	10,216,511,031	10,216,511,031	11,198	11,198
第19期計算期間末	(2017年 5月10日)	11,400,453,747	11,400,453,747	13,020	13,020
第20期計算期間末	(2017年11月10日)	13,343,122,490	13,343,122,490	14,906	14,906
第21期計算期間末	(2018年 5月10日)	14,591,689,941	14,591,689,941	14,859	14,859
第22期計算期間末	(2018年11月12日)	14,879,015,751	14,879,015,751	14,090	14,090
第23期計算期間末	(2019年 5月10日)	13,928,017,781	13,928,017,781	13,209	13,209
第24期計算期間末	(2019年11月11日)	14,934,680,861	14,934,680,861	14,668	14,668
第25期計算期間末	(2020年 5月11日)	13,518,628,748	13,518,628,748	12,906	12,906
第26期計算期間末	(2020年11月10日)	15,214,527,366	15,214,527,366	14,945	14,945
第27期計算期間末	(2021年 5月10日)	19,352,094,438	19,352,094,438	17,307	17,307
	2020年 5月末日	14,175,363,635	―	13,625	―
	6月末日	13,956,508,814	―	13,599	―
	7月末日	13,383,658,757	―	13,047	―
	8月末日	14,374,633,057	―	14,107	―
	9月末日	14,572,922,638	―	14,285	―
	10月末日	14,203,438,456	―	13,876	―
	11月末日	16,579,514,132	―	15,419	―
	12月末日	17,010,281,251	―	15,872	―
	2021年 1月末日	16,719,199,461	―	15,903	―
	2月末日	17,390,071,905	―	16,393	―
	3月末日	18,908,785,303	―	17,322	―
	4月末日	18,816,848,141	―	16,827	―
	5月末日	19,308,740,322	―	17,052	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

開示資料

決算