有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (平成20年 5月12日) | 594,108,966 | 594,108,966 | 8,805 | 8,805 |
| 第2期計算期間末 (平成20年11月10日) | 558,548,520 | 558,548,520 | 4,929 | 4,929 |
| 第3期計算期間末 (平成21年 5月11日) | 613,692,548 | 613,692,548 | 5,449 | 5,449 |
| 第4期計算期間末 (平成21年11月10日) | 922,224,816 | 922,224,816 | 5,821 | 5,821 |
| 第5期計算期間末 (平成22年 5月10日) | 1,121,654,375 | 1,121,654,375 | 6,380 | 6,380 |
| 第6期計算期間末 (平成22年11月10日) | 1,265,551,754 | 1,265,551,754 | 6,641 | 6,641 |
| 第7期計算期間末 (平成23年 5月10日) | 1,436,591,596 | 1,436,591,596 | 7,245 | 7,245 |
| 第8期計算期間末 (平成23年11月10日) | 1,296,413,388 | 1,296,413,388 | 5,987 | 5,987 |
| 第9期計算期間末 (平成24年 5月10日) | 1,577,035,863 | 1,577,035,863 | 6,810 | 6,810 |
| 第10期計算期間末 (平成24年11月12日) | 2,046,732,791 | 2,046,732,791 | 7,538 | 7,538 |
| 第11期計算期間末 (平成25年 5月10日) | 6,726,027,154 | 6,738,083,853 | 11,157 | 11,177 |
| 第12期計算期間末 (平成25年11月11日) | 6,227,362,143 | 6,227,362,143 | 10,935 | 10,935 |
| 第13期計算期間末 (平成26年 5月12日) | 6,631,393,654 | 6,631,393,654 | 11,647 | 11,647 |
| 平成25年 5月末日 | 5,820,523,306 | ― | 10,263 | ― |
| 6月末日 | 5,887,750,572 | ― | 10,511 | ― |
| 7月末日 | 5,638,263,105 | ― | 9,912 | ― |
| 8月末日 | 5,652,652,754 | ― | 9,853 | ― |
| 9月末日 | 6,635,847,143 | ― | 11,475 | ― |
| 10月末日 | 6,410,561,550 | ― | 11,225 | ― |
| 11月末日 | 6,324,753,701 | ― | 11,205 | ― |
| 12月末日 | 6,159,077,846 | ― | 11,618 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 6,300,020,077 | ― | 11,507 | ― |
| 2月末日 | 6,404,152,499 | ― | 11,613 | ― |
| 3月末日 | 6,554,868,673 | ― | 11,337 | ― |
| 4月末日 | 6,620,341,633 | ― | 11,590 | ― |
| 5月末日 | 7,044,246,881 | ― | 12,157 | ― |
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