有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

【提出】: 2021/08/10 9:06
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8期計算期間末	(2011年11月10日)	1,296,413,388	1,296,413,388	5,987	5,987
第9期計算期間末	(2012年 5月10日)	1,577,035,863	1,577,035,863	6,810	6,810
第10期計算期間末	(2012年11月12日)	2,046,732,791	2,046,732,791	7,538	7,538
第11期計算期間末	(2013年 5月10日)	6,726,027,154	6,738,083,853	11,157	11,177
第12期計算期間末	(2013年11月11日)	6,227,362,143	6,227,362,143	10,935	10,935
第13期計算期間末	(2014年 5月12日)	6,631,393,654	6,631,393,654	11,647	11,647
第14期計算期間末	(2014年11月10日)	8,711,171,472	8,724,188,489	13,384	13,404
第15期計算期間末	(2015年 5月11日)	12,652,646,143	12,669,708,523	14,831	14,851
第16期計算期間末	(2015年11月10日)	12,346,547,235	12,346,547,235	13,816	13,816
第17期計算期間末	(2016年 5月10日)	13,688,513,909	13,705,688,905	15,940	15,960
第18期計算期間末	(2016年11月10日)	13,227,978,097	13,227,978,097	14,562	14,562
第19期計算期間末	(2017年 5月10日)	14,804,687,083	14,804,687,083	15,009	15,009
第20期計算期間末	(2017年11月10日)	16,727,263,101	16,727,263,101	13,819	13,819
第21期計算期間末	(2018年 5月10日)	17,832,698,929	17,832,698,929	15,253	15,253
第22期計算期間末	(2018年11月12日)	17,629,413,510	17,629,413,510	15,965	15,965
第23期計算期間末	(2019年 5月10日)	20,907,255,191	20,907,255,191	17,213	17,213
第24期計算期間末	(2019年11月11日)	27,535,673,988	27,535,673,988	20,074	20,074
第25期計算期間末	(2020年 5月11日)	24,472,777,811	24,472,777,811	15,821	15,821
第26期計算期間末	(2020年11月10日)	28,788,636,308	28,788,636,308	16,444	16,444
第27期計算期間末	(2021年 5月10日)	35,652,285,089	35,652,285,089	20,102	20,102
	2020年 5月末日	25,490,113,153	―	16,059	―
	6月末日	25,938,613,566	―	15,781	―
	7月末日	26,258,162,984	―	15,816	―
	8月末日	27,778,661,864	―	16,706	―
	9月末日	28,033,519,655	―	16,540	―
	10月末日	27,656,648,902	―	15,706	―
	11月末日	28,663,403,753	―	16,252	―
	12月末日	30,621,875,995	―	17,225	―
	2021年 1月末日	31,839,719,030	―	17,886	―
	2月末日	34,023,394,797	―	18,802	―
	3月末日	35,412,147,391	―	19,645	―
	4月末日	35,792,206,999	―	20,173	―
	5月末日	35,472,886,147	―	20,309	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

開示資料

決算