有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

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【提出】: 2019/02/12 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期計算期間末	(2009年 5月11日)	613,692,548	613,692,548	5,449	5,449
第4期計算期間末	(2009年11月10日)	922,224,816	922,224,816	5,821	5,821
第5期計算期間末	(2010年 5月10日)	1,121,654,375	1,121,654,375	6,380	6,380
第6期計算期間末	(2010年11月10日)	1,265,551,754	1,265,551,754	6,641	6,641
第7期計算期間末	(2011年 5月10日)	1,436,591,596	1,436,591,596	7,245	7,245
第8期計算期間末	(2011年11月10日)	1,296,413,388	1,296,413,388	5,987	5,987
第9期計算期間末	(2012年 5月10日)	1,577,035,863	1,577,035,863	6,810	6,810
第10期計算期間末	(2012年11月12日)	2,046,732,791	2,046,732,791	7,538	7,538
第11期計算期間末	(2013年 5月10日)	6,726,027,154	6,738,083,853	11,157	11,177
第12期計算期間末	(2013年11月11日)	6,227,362,143	6,227,362,143	10,935	10,935
第13期計算期間末	(2014年 5月12日)	6,631,393,654	6,631,393,654	11,647	11,647
第14期計算期間末	(2014年11月10日)	8,711,171,472	8,724,188,489	13,384	13,404
第15期計算期間末	(2015年 5月11日)	12,652,646,143	12,669,708,523	14,831	14,851
第16期計算期間末	(2015年11月10日)	12,346,547,235	12,346,547,235	13,816	13,816
第17期計算期間末	(2016年 5月10日)	13,688,513,909	13,705,688,905	15,940	15,960
第18期計算期間末	(2016年11月10日)	13,227,978,097	13,227,978,097	14,562	14,562
第19期計算期間末	(2017年 5月10日)	14,804,687,083	14,804,687,083	15,009	15,009
第20期計算期間末	(2017年11月10日)	16,727,263,101	16,727,263,101	13,819	13,819
第21期計算期間末	(2018年 5月10日)	17,832,698,929	17,832,698,929	15,253	15,253
第22期計算期間末	(2018年11月12日)	17,629,413,510	17,629,413,510	15,965	15,965
	2017年11月末日	17,607,286,692	―	14,425	―
	12月末日	17,770,824,603	―	14,418	―
	2018年 1月末日	18,016,189,640	―	15,171	―
	2月末日	17,686,314,555	―	14,872	―
	3月末日	17,674,644,303	―	14,794	―
	4月末日	17,765,408,119	―	15,172	―
	5月末日	17,400,657,379	―	15,267	―
	6月末日	17,569,982,309	―	15,584	―
	7月末日	17,559,935,711	―	15,661	―
	8月末日	17,516,876,844	―	15,605	―
	9月末日	18,102,325,401	―	15,854	―
	10月末日	17,638,645,192	―	15,606	―
	11月末日	18,022,732,214	―	16,280	―

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開示資料

決算