有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

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【提出】: 2015/02/10 10:53
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成20年 5月12日)	594,108,966	594,108,966	8,805	8,805
第2期計算期間末	(平成20年11月10日)	558,548,520	558,548,520	4,929	4,929
第3期計算期間末	(平成21年 5月11日)	613,692,548	613,692,548	5,449	5,449
第4期計算期間末	(平成21年11月10日)	922,224,816	922,224,816	5,821	5,821
第5期計算期間末	(平成22年 5月10日)	1,121,654,375	1,121,654,375	6,380	6,380
第6期計算期間末	(平成22年11月10日)	1,265,551,754	1,265,551,754	6,641	6,641
第7期計算期間末	(平成23年 5月10日)	1,436,591,596	1,436,591,596	7,245	7,245
第8期計算期間末	(平成23年11月10日)	1,296,413,388	1,296,413,388	5,987	5,987
第9期計算期間末	(平成24年 5月10日)	1,577,035,863	1,577,035,863	6,810	6,810
第10期計算期間末	(平成24年11月12日)	2,046,732,791	2,046,732,791	7,538	7,538
第11期計算期間末	(平成25年 5月10日)	6,726,027,154	6,738,083,853	11,157	11,177
第12期計算期間末	(平成25年11月11日)	6,227,362,143	6,227,362,143	10,935	10,935
第13期計算期間末	(平成26年 5月12日)	6,631,393,654	6,631,393,654	11,647	11,647
第14期計算期間末	(平成26年11月10日)	8,711,171,472	8,724,188,489	13,384	13,404
	平成25年11月末日	6,324,753,701	―	11,205	―
	12月末日	6,159,077,846	―	11,618	―
	平成26年 1月末日	6,300,020,077	―	11,507	―
	2月末日	6,404,152,499	―	11,613	―
	3月末日	6,554,868,673	―	11,337	―
	4月末日	6,620,341,633	―	11,590	―
	5月末日	7,044,246,881	―	12,157	―
	6月末日	7,579,597,834	―	12,456	―
	7月末日	8,072,713,835	―	12,628	―
	8月末日	8,497,953,543	―	12,927	―
	9月末日	8,708,719,588	―	13,125	―
	10月末日	8,940,053,100	―	13,503	―
	11月末日	9,812,916,187	―	14,383	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

開示資料

決算