有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/05/11-2024/11/11)

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【提出】: 2025/02/10 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15期計算期間末	(2015年 5月11日)	12,652,646,143	12,669,708,523	14,831	14,851
第16期計算期間末	(2015年11月10日)	12,346,547,235	12,346,547,235	13,816	13,816
第17期計算期間末	(2016年 5月10日)	13,688,513,909	13,705,688,905	15,940	15,960
第18期計算期間末	(2016年11月10日)	13,227,978,097	13,227,978,097	14,562	14,562
第19期計算期間末	(2017年 5月10日)	14,804,687,083	14,804,687,083	15,009	15,009
第20期計算期間末	(2017年11月10日)	16,727,263,101	16,727,263,101	13,819	13,819
第21期計算期間末	(2018年 5月10日)	17,832,698,929	17,832,698,929	15,253	15,253
第22期計算期間末	(2018年11月12日)	17,629,413,510	17,629,413,510	15,965	15,965
第23期計算期間末	(2019年 5月10日)	20,907,255,191	20,907,255,191	17,213	17,213
第24期計算期間末	(2019年11月11日)	27,535,673,988	27,535,673,988	20,074	20,074
第25期計算期間末	(2020年 5月11日)	24,472,777,811	24,472,777,811	15,821	15,821
第26期計算期間末	(2020年11月10日)	28,788,636,308	28,788,636,308	16,444	16,444
第27期計算期間末	(2021年 5月10日)	35,652,285,089	35,652,285,089	20,102	20,102
第28期計算期間末	(2021年11月10日)	34,689,117,070	34,689,117,070	20,428	20,428
第29期計算期間末	(2022年 5月10日)	35,218,062,590	35,218,062,590	19,752	19,752
第30期計算期間末	(2022年11月10日)	35,825,087,626	35,825,087,626	19,945	19,945
第31期計算期間末	(2023年 5月10日)	35,179,383,603	35,179,383,603	19,467	19,467
第32期計算期間末	(2023年11月10日)	34,873,508,361	34,873,508,361	19,301	19,301
第33期計算期間末	(2024年 5月10日)	35,767,773,533	35,767,773,533	19,633	19,633
第34期計算期間末	(2024年11月11日)	32,387,813,640	32,387,813,640	18,613	18,613
	2023年11月末日	37,573,111,896	―	19,694	―
	12月末日	36,448,970,099	―	19,366	―
	2024年 1月末日	35,719,695,740	―	19,341	―
	2月末日	34,306,368,928	―	18,399	―
	3月末日	35,995,667,458	―	19,466	―
	4月末日	36,034,031,781	―	19,660	―
	5月末日	34,426,719,028	―	18,975	―
	6月末日	34,057,117,348	―	18,859	―
	7月末日	33,880,799,002	―	18,913	―
	8月末日	34,151,120,897	―	19,436	―
	9月末日	33,528,990,107	―	19,110	―
	10月末日	32,614,661,135	―	18,675	―
	11月末日	31,893,166,011	―	18,506	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/05/11-2024/11/11)

開示資料

決算