有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表

	平成27年11月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	220,727,115
コール・ローン	31,753,229
投資証券	58,432,657,617
派生商品評価勘定	10,170
未収入金	1,838,664
未収配当金	141,282,002
未収利息	51
流動資産合計	58,828,268,848
資産合計	58,828,268,848
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	34,280
未払金	4,408,868
未払解約金	64,531,975
流動負債合計	68,975,123
負債合計	68,975,123
純資産の部
元本等
元本	35,750,137,723
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	23,009,156,002
元本等合計	58,759,293,725
純資産合計	58,759,293,725
負債純資産合計	58,828,268,848

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成27年11月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年11月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		35,750,137,723口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.6436円
		(1万口当たり純資産額)	(16,436円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成27年11月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成27年11月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成27年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 5月12日
期首元本額	30,378,370,479円
期中追加設定元本額	6,499,743,768円
期中一部解約元本額	1,127,976,524円
期末元本額	35,750,137,723円
期末元本額の内訳
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)	253,451,692円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,346,301,836円
SBI資産設計オープン(分配型)	12,529,698円
SMT グローバルREITインデックス・オープン	8,004,991,752円
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)	17,779,893,968円
コア投資戦略ファンド(安定型)	1,306,113,497円
コア投資戦略ファンド(成長型)	4,098,084,473円
分散投資コア戦略ファンドA	206,310,872円
分散投資コア戦略ファンドS	533,957,537円
コア投資戦略ファンド(切替型)	249,996,411円
グローバルREITインデックス・オープン	43,846,976円
SMT インデックスバランス・オープン	125,099,469円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	1,244,375,359円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用)	143,881,124円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	401,303,059円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成27年11月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△617,717,874
合計	△617,717,874

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

通貨関連

(平成27年11月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	5,587,530	-	5,588,100	570
	イギリスポンド	5,587,530	-	5,588,100	570
	売建	34,822,120	-	34,846,800	△24,680
	アメリカドル	9,864,800	-	9,855,200	9,600
	ユーロ	10,587,840	-	10,596,800	△8,960
	イギリスポンド	7,428,680	-	7,450,800	△22,120
	オーストラリアドル	6,940,800	-	6,944,000	△3,200
合計		40,409,650	-	40,434,900	△24,110

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ACADIA REALTY TRUST	33,170	1,059,449.80
		AGREE REALTY CORP	8,660	278,419.00
		ALEXANDER'S INC	1,860	734,718.60
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	35,410	3,101,916.00
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	17,810	697,617.70
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	56,070	2,183,365.80
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	78,610	1,282,129.10
		AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES	15,190	225,875.30
		APARTMENT INVEST & MGMT	77,680	2,813,569.60
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	76,000	1,556,480.00
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES	8,370	88,387.20
		ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN	9,433	137,910.46
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	46,030	298,734.70
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	65,190	11,095,989.90
		BIOMED REALTY TRUST INC	98,230	2,289,741.30
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	9,000	104,220.00
		BOSTON PROPERTIES	74,910	9,189,958.80
		BRANDYWINE REALTY TRUST	85,540	1,092,345.80
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	85,000	2,094,400.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	42,910	3,156,459.60
		CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	41,690	275,154.00
		CARE CAPITAL PROPERTIES INC	42,195	1,279,774.35
		CARETRUST REIT INC	21,746	230,942.52
		CBL & ASSOCIATES PRTYS	74,960	1,009,711.20
		CEDAR REALTY TRUST INC	31,950	222,372.00
		CHAMBERS STREET PROPERTIES	123,160	869,509.60
		CHATHAM LODGING TRUST	18,110	403,853.00
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	28,200	777,474.00
		CITY OFFICE REIT INC	8,000	88,080.00
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	63,210	1,512,615.30
		CORESITE REALTY CORP	13,020	720,657.00
		CORPORATE OFFICE PPTYS	47,640	1,033,311.60
		CORRECTIONS CORP OF AMERICA	59,430	1,602,827.10
		COUSINS PROPERTIES INC	96,810	943,897.50
		CUBESMART	80,200	2,164,598.00
		CYRUSONE INC	33,840	1,156,989.60
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	42,147	1,532,043.45
		DDR CORPORATION	148,160	2,407,600.00
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	95,700	1,093,851.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	66,730	4,795,885.10
		DOUGLAS EMMETT INC-W/I	67,580	2,042,943.40
		DUKE REALTY CORP	166,070	3,288,186.00
		DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	31,220	1,009,967.00
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	5,000	84,350.00
		EASTGROUP PROPERTIES,INC	16,180	872,749.20
		EDUCATION REALTY TRUST INC	24,756	852,101.52
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	52,570	919,975.00
		EPR PROPERTIES	27,700	1,513,805.00
		EQUITY COMMONWEALTH	63,470	1,722,575.80
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	39,830	2,335,631.20
		EQUITY ONE INC	37,750	967,532.50
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	177,200	13,502,640.00
		ESSEX PROPERTY TRUST	31,860	6,887,813.40
		EXTRA SPACE STORAGE INC	59,730	4,555,009.80
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	34,160	4,878,048.00
		FELCOR LODGING TRUST INC	64,920	525,202.80
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	53,470	1,150,139.70
		FIRST POTOMAC REALTY TRUST	26,460	302,967.00
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	44,030	445,583.60
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	44,080	1,267,300.00
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	287,480	7,655,592.40
		GEO GROUP INC/THE	38,400	1,162,368.00
		GETTY REALTY CORP	13,060	213,531.00
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	10,150	156,513.00
GLOBAL NET LEASE INC	81,000	707,130.00
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	33,380	523,732.20
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	29,350	663,310.00
HCP INC	225,670	7,460,650.20
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	47,360	1,199,155.20
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	64,290	1,558,389.60
HERSHA HOSPITALITY TRUST	23,920	581,973.60
HIGHWOODS PROPERTIES INC	47,360	1,976,806.40
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	74,100	1,992,549.00
HOST HOTELS AND RESORTS INC	369,970	6,341,285.80
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	34,600	970,184.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	10,525	83,252.75
INLAND REAL ESTATE CORP	37,640	325,586.00
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	63,890	504,731.00
IRON MOUNTAIN INC	95,550	2,862,678.00
KILROY REALTY CORPORATION	44,710	2,809,129.30
KIMCO REALTY CORP	202,640	5,171,372.80
KITE REALTY GROUP TRUST	39,340	1,011,431.40
LASALLE HOTEL PROPERTIES	55,810	1,654,766.50
LEXINGTON CORP PROPERTIES	100,610	851,160.60
LIBERTY PROPERTY TRUST	73,920	2,420,140.80
LTC PROPERTIES INC	16,890	690,463.20
MACERICH CO/THE	65,020	5,050,753.60
MACK-CALI REALTY CORP	44,340	957,744.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	114,010	1,223,327.30
MID-AMERICA APARTMENT COMM	36,610	3,028,379.20
MONMOUTH REIT -CL A	26,640	270,662.40
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST I	83,560	800,504.80
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	64,390	2,314,820.50
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	10,000	145,800.00
NATL HEALTH INVESTORS INC	16,120	920,452.00
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	40,000	380,800.00
NEW YORK REIT INC	77,160	858,019.20
NEXPOINT RESIDENTIAL	10,000	127,900.00
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	29,946	343,480.62
NORTHSTAR REALTY FINANCE	89,840	1,682,703.20
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	79,406	2,547,344.48
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	4,700	106,972.00
PARKWAY PROPERTIES INC	43,110	691,484.40
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	34,020	1,181,854.80
PENN REAL ESTATE INVEST TST	34,470	744,552.00
PHYSICIANS REALTY TRUST	31,870	487,292.30
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST	73,440	1,406,376.00
POST PROPERTIES	27,480	1,545,475.20
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	7,500	81,975.00
PROLOGIS INC	255,470	10,438,504.20
PS BUSINESS PARKS INC	9,310	779,805.60
PUBLIC STORAGE	72,160	16,388,257.60
QTS REALTY TRUST INC	17,590	738,780.00
RAMCO-GERSHENSON PRTYS	39,850	652,743.00
REALTY INCOME CORP	123,350	5,722,206.50
REGENCY CENTERS CORP	45,570	2,955,670.20
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	51,200	893,952.00
RETAIL PROPERTISE OF AME-A	119,800	1,739,496.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	26,000	391,820.00
RLJ LODGING TRUST	64,470	1,630,446.30
ROUSE PROPERTIES INC	16,050	281,517.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	25,470	1,415,877.30
SABRA HEALTH CARE REIT INC	30,810	606,340.80
SAUL CENTERS INC	5,300	285,458.00
SELECT INCOME REIT	29,920	588,825.60
SENIOR HOUSING PROP TRUST	117,760	1,685,145.60
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	17,380	269,042.40
SIMON PROPERTY GROUP	151,270	28,969,717.70
SL GREEN REALTY CORP	48,800	5,599,800.00
SOVRAN SELF STORAGE INC	18,070	1,718,276.30
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	214,720	2,067,753.60
STAG INDUSTRIAL INC	31,380	613,165.20
STARWOOD WAYPOINT RESIDE	16,610	404,121.30
STORE CAPITAL CORP	24,470	521,700.40
STRATEGIC HOTEL CAPITAL INC	133,320	1,879,812.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	40,380	541,092.00
SUN COMMUNITIES INC	26,000	1,623,700.00
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	102,500	1,462,675.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	46,710	1,585,337.40
TAUBMAN CENTERS INC	29,420	2,123,535.60
TERRENO REALTY CORP	19,010	407,764.50
UDR INC	127,670	4,311,415.90
UMH PROPERTIES INC	7,500	72,375.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,790	276,472.50
URBAN EDGE PROPERTIES	45,685	1,058,978.30
URSTADT BIDDLE - CL A	12,770	249,525.80
VENTAS INC	163,300	8,127,441.00
VEREIT INC	438,030	3,526,141.50
VORNADO REALTY TRUST	87,270	8,290,650.00
WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT	35,280	920,808.00
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	55,350	1,852,564.50
WELLTOWER INC	171,360	10,111,953.60
WHITESTONE REIT	13,600	162,384.00
WINTHROP REALTY TRUST	18,000	257,940.00
WP CAREY INC	48,280	2,938,320.80
WP GLIMCHER INC	88,540	998,731.20
XENIA HOTELS & RESORTS INC	55,380	936,475.80
アメリカドル 小計		9,639,179	336,248,428.65
			(41,425,806,409)
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	18,690	602,191.80
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	34,460	456,250.40
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	11,110	548,722.90
	BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	7,307	200,577.15
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	31,990	818,304.20
	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	18,630	785,627.10
	CHOICE PROPERTIES REIT	25,030	283,589.90
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	40,590	603,573.30
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	18,050	229,596.00
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	14,600	184,544.00
	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	24,400	219,112.00
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	13,650	107,562.00
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	25,290	511,869.60
	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11,010	415,737.60
	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	68,620	1,440,333.80
	INNVEST REAL ESTATE INVESTME	24,590	124,671.30
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	11,000	69,960.00
	MILESTONE APARTMENTS REAL ESTATE	17,470	272,532.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	7,890	84,738.60
	MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	13,580	192,021.20
	NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE	7,403	141,841.48
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	13,390	112,208.20
	ONEREIT	25,000	83,500.00
	PLAZA RETAIL REIT	15,650	69,799.00
	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	44,240	194,213.60
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	75,190	1,878,246.20
	SLATE RETAIL REIT	7,000	93,100.00
	SMART REAL ESTATE INVWSTMENT	29,110	924,533.60
カナダドル 小計		654,940	11,648,956.93
			(1,081,023,203)
ユーロ	AEDIFICA	6,350	380,111.00
	AFFINE	3,000	49,260.00
	ALSTRIA OFFICE REIT -AG	39,000	467,610.00
	ALTAREA	1,000	177,100.00
	ANF IMMOBILIER	3,270	69,356.70
	AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	29,010	375,679.50
	BEFIMMO S.C.A.	10,220	602,980.00
	BENI STABILI SPA	547,000	396,028.00
	COFINIMMO	9,510	925,608.30
	EUROCOMMERCIAL	22,600	904,000.00
	FONCIERE DES MURS	4,000	104,080.00
	FONCIERE DES REGIONS	20,760	1,674,501.60
	GECINA SA	17,380	1,973,499.00
	GREEN REIT PLC	337,170	522,613.50
	HAMBORNER REIT AG	32,440	298,772.40
	HIBERNIA REIT PLC	318,290	421,734.25
	ICADE	17,970	1,141,095.00
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	157,540	142,022.31
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	3,900	91,065.00
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	160,000	176,480.00
	KLEPIERRE	93,350	3,853,021.25
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	27,510	263,325.72
	MERCIALYS	9,620	191,678.50
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	148,000	1,664,260.00
	NSI NV	65,000	245,960.00
	RETAIL ESTATES	2,600	199,108.00
	UNIBAIL-RODAMCO SE	48,130	11,604,143.00
	VASTNED RETAIL	9,340	391,019.10
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	7,020	533,169.00
	WERELDHAVE BELGIUM	1,000	107,850.00
	WERELDHAVE NV	20,400	1,075,488.00
ユーロ 小計		2,172,380	31,022,619.13
			(4,109,256,129)
イギリスポンド	ASSURA PLC	814,900	462,455.75
	BIG YELLOW GROUP PLC	72,640	535,720.00
	BRITISH LAND CO PLC	500,540	4,116,941.50
	DERWENT LONDON PLC	53,400	1,967,256.00
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	135,000	148,837.50
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	171,520	1,447,628.80
	HAMMERSON PLC	380,170	2,260,110.65
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	353,580	405,909.84
	INTU PROPERTIES PLC	391,110	1,269,543.06
	LAND SECURITIES GROUP PLC	391,270	5,000,430.60
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	326,380	536,242.34
	MCKAY SECURITIES PLC-ORD	39,967	105,912.55
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	51,510	222,523.20
	REDEFINE INTERNATIONAL PLC	492,000	271,092.00
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	101,990	321,370.49
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	250,000	148,750.00
	SEGRO PLC	356,440	1,514,870.00
	SHAFTESBURY PLC	137,850	1,248,231.75
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	318,110	401,454.82
	WORKSPACE GROUP PLC	59,490	561,288.15
イギリスポンド 小計		5,397,867	22,946,569.00
			(4,274,486,873)
オーストラリアドル	360 CAPITAL GROUP LTD	110,000	112,750.00
	360 CAPITAL OFFICE FUND	22,000	44,000.00
	ABACUS PROPERTY GROUP	122,010	377,010.90
	ALE PROPERTY GROUP	77,000	298,760.00
	ARENA REIT	114,000	194,370.00
	ASPEN GROUP	70,000	102,900.00
	ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	21,820	113,245.80
	BWP TRUST	232,960	743,142.40
	CHARTER HALL GROUP	164,920	725,648.00
	CHARTER HALL RETAIL REIT	151,280	611,171.20
	CROMWELL PROPERTY GROUP	591,940	586,020.60
	DEXUS PROPERTY GROUP	468,270	3,549,486.60
	FOLKESTONE EDUCATION TRUST	103,800	227,322.00
	GALILEO JAPAN TRUST	40,590	72,250.20
	GDI PROPERTY GROUP	216,488	192,674.32
	GOODMAN GROUP	768,450	4,610,700.00
	GPT GROUP	871,070	3,989,500.60
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	85,200	257,304.00
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	78,000	198,900.00
	INDUSTRIA REIT	36,000	73,800.00
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	400,000	182,000.00
	INVESTA OFFICE FUND	297,190	1,144,181.50
	MIRVAC GROUP	1,760,190	3,133,138.20
	NATIONAL STORAGE REIT	163,217	251,354.18
	SCENTRE GROUP	2,598,400	10,445,568.00
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	385,170	774,191.70
	STOCKLAND	1,151,500	4,502,365.00
	VICINITY CENTERS	1,621,280	4,604,435.20
	WESTFIELD CORP	942,430	9,273,511.20
オーストラリアドル 小計		13,665,175	51,391,701.60
			(4,461,827,532)
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	415,000	471,025.00
	GOODMAN PROPERTY TRUST	480,000	578,400.00
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	662,000	897,010.00
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	460,000	568,100.00
	PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	220,000	341,000.00
	STRIDE PROPERTY LTD	174,000	361,050.00
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	127,460	234,526.40
ニュージーランドドル 小計		2,538,460	3,451,111.40
			(277,538,378)
香港ドル	CHAMPION REIT	1,101,000	4,359,960.00
	FORTUNE REIT	637,000	4,994,080.00
	LINK REIT	1,111,500	50,406,525.00
	NEW CENTURY REIT	215,000	629,950.00
	PROSPERITY REIT	592,000	1,675,360.00
	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	447,000	885,060.00
	SPRING REAL ESTATE INVESTMENT	393,000	1,214,370.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	562,000	2,186,180.00
	YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	459,000	1,858,950.00
香港ドル 小計		5,517,500	68,210,435.00
			(1,083,863,812)
シンガポールドル	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	229,000	310,295.00
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	450,000	288,000.00
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	966,266	2,193,423.82
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	421,000	511,515.00
	CACHE LOGISTICS TRUST	402,000	387,930.00
	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	521,000	325,625.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	989,400	1,325,796.00
	CAPITALAND MALL TRUST	1,296,200	2,521,109.00
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	286,560	429,840.00
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	339,000	469,515.00
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	389,000	250,905.00
	FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	288,000	349,920.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	264,000	509,520.00
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	305,600	411,032.00
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	280,000	214,200.00
	KEPPEL DC REIT	450,000	472,500.00
	KEPPEL REIT	827,000	798,055.00
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	884,000	287,300.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	629,000	839,715.00
	MAPLETREE GREATER CHINA COM	911,000	874,560.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	574,160	872,723.20
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	673,920	680,659.20
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	240,000	165,600.00
	OUE HOSPITALITY TRUST	332,000	275,560.00
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	198,000	461,340.00
	SABANA SHARIAH COMP IND REI	337,000	251,065.00
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	292,000	233,600.00
	SPH REIT	375,000	356,250.00
	STARHILL GLOBAL REIT	700,000	556,500.00
	SUNTEC REIT	1,218,000	1,936,620.00
シンガポールドル 小計		16,068,106	19,560,673.22
			(1,694,736,727)
イスラエルシェケル	REIT 1 LTD	72,370	766,398.30
イスラエルシェケル 小計		72,370	766,398.30
			(24,118,554)
合計			55,725,977	58,432,657,617
				(58,432,657,617)

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	157銘柄	100.0%	70.9%
カナダドル	投資証券	28銘柄	100.0%	1.9%
ユーロ	投資証券	31銘柄	100.0%	7.0%
イギリスポンド	投資証券	20銘柄	100.0%	7.3%
オーストラリアドル	投資証券	29銘柄	100.0%	7.6%
ニュージーランドドル	投資証券	7銘柄	100.0%	0.5%
香港ドル	投資証券	9銘柄	100.0%	1.9%
シンガポールドル	投資証券	30銘柄	100.0%	2.9%
イスラエルシェケル	投資証券	1銘柄	100.0%	0.0%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。