有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/05/11-2024/11/11)

グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表

	2024年11月11日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	96,479,472
コール・ローン	470,814,323
投資証券	139,372,717,531
派生商品評価勘定	89,459
未収入金	3,294,360
未収配当金	117,023,913
未収利息	2,797
流動資産合計	140,060,421,855
資産合計	140,060,421,855
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,253,899
未払金	21,539,730
未払解約金	138,561,580
流動負債合計	161,355,209
負債合計	161,355,209
純資産の部
元本等
元本	42,094,997,837
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	97,804,068,809
元本等合計	139,899,066,646
純資産合計	139,899,066,646
負債純資産合計	140,060,421,855

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2024年11月11日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年11月11日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		42,094,997,837口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.3234円
		(1万口当たり純資産額)	(33,234円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2024年11月11日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2024年11月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2024年11月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年 5月11日
期首元本額	40,356,080,575円
期中追加設定元本額	5,402,429,092円
期中一部解約元本額	3,663,511,830円
期末元本額	42,094,997,837円
期末元本額の内訳
グローバル3資産バランスオープン	45,207,252円
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)	70,730,034円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,511,969,707円
SBI資産設計オープン(分配型)	5,628,001円
SMT グローバルREITインデックス・オープン	10,869,376,737円
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)	19,292,894,203円
コア投資戦略ファンド(安定型)	381,863,011円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,091,049,272円
分散投資コア戦略ファンドA	1,289,822,691円
分散投資コア戦略ファンドS	3,459,827,749円
コア投資戦略ファンド(切替型)	425,894,435円
SMT インデックスバランス・オープン	103,062,842円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	140,109,442円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	11,707,638円
グローバル経済コア	384,633,358円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	16,703,310円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	303,695,306円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	99,132,517円
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)	357,264,702円
10資産分散投資ファンド	17,681,623円
グローバル10資産バランスファンド	42,795,738円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用)	1,297,154,140円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	183,157,415円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	98,660,073円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	49,167,129円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	48,300,455円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	80,202,667円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	84,204,527円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	83,893,688円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	78,584,761円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	77,918,065円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	39,317,488円
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用)	53,387,861円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年11月11日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	25,501,504,257
合計	25,501,504,257

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

通貨関連

(2024年11月11日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	372,046,275	-	370,881,835	△1,164,440
	アメリカドル	360,101,300	-	359,062,415	△1,038,885
	オーストラリアドル	10,207,000	-	10,088,870	△118,130
	シンガポールドル	1,737,975	-	1,730,550	△7,425
合計		372,046,275	-	370,881,835	△1,164,440

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ACADIA REALTY TRUST	61,245	1,531,125.00
		AGREE REALTY CORP	59,950	4,544,809.50
		ALEXANDER & BALDWIN INC	43,493	857,681.96
		ALEXANDER'S INC	1,336	307,533.84
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	93,595	10,673,573.80
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	5,700	102,486.00
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	28,846	805,957.24
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	89,479	2,333,612.32
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	187,472	6,928,965.12
		AMERICOLD REALTY TRUST	156,107	3,552,995.32
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	80,107	684,113.78
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	134,633	2,144,703.69
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES	44,991	503,899.20
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	84,995	19,867,581.25
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	28,700	97,293.00
		BRANDYWINE REALTY TRUST	107,083	580,389.86
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	179,847	5,168,802.78
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	115,076	2,029,940.64
		BRT APARTMENTS CORP	5,000	94,250.00
		BXP INC	86,581	7,177,564.90
		CAMDEN PROPERTY TRUST	63,515	7,732,316.10
		CARETRUST REIT INC	100,293	3,103,065.42
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	7,284	201,038.40
		CENTERSPACE	8,999	670,065.54
		CHATHAM LODGING TRUST	25,562	229,546.76
		CITY OFFICE REIT INC	35,915	191,786.10
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	14,980	281,474.20
		COPT DEFENSE PROPERTIES	67,181	2,159,197.34
		COUSINS PROPERTIES INC	91,208	2,886,733.20
		CTO REALTY GROWTH INC	12,400	254,696.00
		CUBESMART	134,181	6,558,767.28
		CURBLINE PROPERTIES CORP	55,764	1,357,295.76
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	123,244	1,141,239.44
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	508,800	295,104.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	184,184	33,517,804.32
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	116,800	307,184.00
		DOUGLAS EMMETT INC-W/I	100,867	1,944,715.76
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	295,000	0.02
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	57,918	784,209.72
		EASTGROUP PROPERTIES,INC	29,020	5,107,520.00
		ELME COMMUNITIES	50,407	890,187.62
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	85,931	934,069.97
		EPR PROPERTIES	45,488	2,060,151.52
		EQUINIX INC	56,838	52,351,208.28
		EQUITY COMMONWEALTH	64,832	1,304,419.84
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	111,097	7,935,658.71
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	204,362	15,026,737.86
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	104,848	3,469,420.32
		ESSEX PROPERTY TRUST	38,581	11,754,087.46
		EXTRA SPACE STORAGE INC	126,626	21,235,180.20
		FARMLAND PARTNERS INC	28,000	344,400.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	44,889	5,133,057.15
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	79,030	4,232,056.50
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	55,891	1,567,742.55
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	45,973	90,107.08
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	163,409	8,132,865.93
		GETTY REALTY CORP	30,825	986,091.75
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	27,780	477,816.00
		GLADSTONE LAND CORP	24,504	316,346.64
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	37,791	338,607.36
		GLOBAL NET LEASE INC	122,132	963,621.48
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	216,948	3,857,335.44
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	423,798	9,645,642.48
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	63,725	2,153,267.75
HOST HOTELS AND RESORTS INC	418,449	7,536,266.49
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	86,787	395,748.72
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	134,676	2,814,728.40
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	33,166	124,040.84
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	17,011	1,809,460.07
INVENTRUST PROPERTIES CORP	47,425	1,467,329.50
INVITATION HOMES INC	342,336	11,536,723.20
IRON MOUNTAIN INC	175,253	20,979,536.63
JBG SMITH PROPERTIES	53,757	935,371.80
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	342,700	77,107.50
KILROY REALTY CORPORATION	63,383	2,632,929.82
KIMCO REALTY CORP	405,746	10,115,247.78
KITE REALTY GROUP TRUST	131,391	3,606,682.95
LAMAR ADVERTISING CO-A	52,367	6,733,348.86
LINEAGE INC	35,589	2,395,851.48
LTC PROPERTIES INC	25,175	988,874.00
LXP INDUSTRIAL TRUST	171,218	1,660,814.60
MACERICH CO/THE	129,674	2,531,236.48
MANULIFE US REAL ESTATE INV	835,164	81,010.90
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	360,602	1,770,555.82
MID-AMERICA APARTMENT COMM	70,252	11,179,903.28
MODIV INDUSTRIAL INC	6,921	115,995.96
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	43,451	1,897,939.68
NATL HEALTH INVESTORS INC	26,103	2,119,563.60
NET LEASE OFFICE PROPERTY	8,552	274,433.68
NETSTREIT CORP	47,896	773,041.44
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	16,812	102,048.84
NEXPOINT RESIDENTIAL	13,856	638,761.60
NNN REIT INC	109,572	4,696,255.92
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	22,938	31,425.06
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	153,715	6,356,115.25
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	8,599	248,597.09
ORION OFFICE REIT INC	34,844	141,815.08
OUTFRONT MEDIA INC	83,040	1,467,316.80
PARAMOUNT GROUP INC	100,128	524,670.72
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	127,373	1,873,656.83
PEAKSTONE REALTY TRUST	19,000	263,910.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	71,170	921,651.50
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	73,421	2,861,216.37
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST	69,983	720,125.07
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	21,712	453,780.80
POSTAL REALTY TRUST INC- A	13,280	192,427.20
PRIME US REIT	324,500	53,218.00
PROLOGIS INC	553,943	64,163,217.69
PUBLIC STORAGE	94,240	31,986,940.80
REALTY INCOME CORP	521,555	29,994,628.05
REGENCY CENTERS CORP	97,337	7,226,298.88
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	74,747	1,295,365.51
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	130,561	5,628,484.71
RLJ LODGING TRUST	98,213	954,630.36
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	35,798	4,027,275.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC	140,484	2,746,462.20
SAFEHOLD INC	27,407	581,028.40
SAUL CENTERS INC	6,846	286,368.18
SERVICE PROPERTIES TRUST	89,989	286,165.02
SIMON PROPERTY GROUP	183,367	32,826,360.34
SITE CENTERS CORP	27,882	442,208.52
SL GREEN REALTY CORP	38,851	3,136,441.23
STAG INDUSTRIAL INC	108,775	4,066,009.50
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	67,952	445,085.60
SUN COMMUNITIES INC	70,579	8,844,960.28
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	125,287	1,354,352.47
TANGER INC	65,707	2,334,569.71
TERRENO REALTY CORP	57,912	3,590,544.00
UDR INC	178,761	7,951,289.28
UMH PROPERTIES INC	38,966	753,602.44
UNITI GROUP INC	142,514	840,832.60
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	7,811	332,358.05
URBAN EDGE PROPERTIES	70,777	1,662,551.73
VENTAS INC	247,366	16,115,894.90
VERIS RESIDENTIAL INC	47,792	864,557.28
VICI PROPERTIES INC	625,816	19,644,364.24
VORNADO REALTY TRUST	99,051	4,532,573.76
WELLTOWER INC	346,320	47,861,424.00
WHITESTONE REIT	25,954	374,775.76
WP CAREY INC	130,336	7,393,961.28
XENIA HOTELS & RESORTS INC	63,467	957,717.03
アメリカドル 小計		15,852,406	727,515,152.86
			(111,411,670,508)
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	37,679	692,540.02
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	30,330	236,877.30
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	14,841	1,059,202.17
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	49,417	2,238,590.10
	CHOICE PROPERTIES REIT	98,063	1,369,940.11
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	26,577	391,213.44
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	27,730	422,882.50
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	82,960	1,076,820.80
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,669	54,714.50
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	62,299	1,116,398.08
	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	18,753	1,426,165.65
	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	76,841	822,198.70
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	42,842	464,407.28
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	35,557	654,248.80
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	11,100	155,622.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	12,956	235,669.64
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	16,015	131,002.70
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	58,872	299,658.48
	PRIMARIS REIT	30,375	484,177.50
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	89,268	1,690,735.92
	SLATE GROCERY REIT	16,578	230,268.42
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	43,580	1,089,935.80
カナダドル 小計		885,302	16,343,269.91
			(1,798,903,718)
ユーロ	AEDIFICA	28,671	1,684,421.25
	ALTAREA	2,775	288,600.00
	CARE PROPERTY INVEST	22,887	282,883.32
	CARMILA	32,392	544,185.60
	COFINIMMO	22,512	1,310,198.40
	COVIVIO(FP)	32,109	1,700,171.55
	CROMWELL REIT EUR	233,500	378,270.00
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	25,490	597,740.50
	GECINA SA	31,111	3,033,322.50
	HAMBORNER REIT AG	37,000	238,280.00
	ICADE	21,791	512,088.50
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	33,790	75,858.55
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	205,464	1,126,970.04
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	363,595	314,873.27
	KLEPIERRE	131,702	3,782,481.44
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	22,979	188,887.38
	MERCIALYS	53,414	557,108.02
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	236,880	2,409,069.60
	MONTEA NV	12,266	802,196.40
	NSI NV	11,864	234,195.36
	RETAIL ESTATES	6,645	404,680.50
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	17,995	735,095.75
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	59,784	4,420,428.96
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	106,191	2,251,249.20
	WERELDHAVE NV	22,533	319,517.94
	XIOR STUDENT HOUSING NV	21,700	651,000.00
ユーロ 小計		1,797,040	28,843,774.03
			(4,731,532,691)
イギリスポンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	233,848	144,050.36
	AEW UK REIT PLC	68,000	65,960.00
	ASSURA PLC	1,814,839	703,431.59
	BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	378,400	362,128.80
	BIG YELLOW GROUP PLC	118,103	1,424,322.18
	BRITISH LAND CO PLC	591,977	2,288,583.08
	CARE REIT PLC	242,293	204,495.29
	CLS HOLDINGS PLC	75,636	66,937.86
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT	234,276	182,501.00
	DERWENT LONDON PLC	67,447	1,456,855.20
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	316,908	288,386.28
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	233,105	727,287.60
	HAMMERSON PLC	283,307	818,190.61
	HELICAL PLC	65,400	127,268.40
	HOME REIT PLC	374,236	142,396.79
	INTU PROPERTIES PLC	521,960	9,270.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	444,935	2,638,464.55
	LIFE SCIENCE REIT PLC	176,938	76,083.34
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,221,233	2,334,997.49
	NEWRIVER REIT PL	196,000	156,016.00
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	348,000	240,816.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	812,946	774,737.53
	PRS REIT PLC/THE	340,013	362,453.85
	REGIONAL REIT LTD	91,200	113,452.80
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	131,866	1,054,268.67
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	345,000	169,050.00
	SEGRO PLC	804,437	6,274,608.60
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,172,248	1,577,845.80
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	840,629	585,918.41
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	347,000	306,401.00
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	203,286	130,712.89
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,484,144	2,054,055.29
	UNITE GROUP PLC	248,532	2,148,559.14
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	261,651	292,525.81
	WAREHOUSE REIT PLC	237,876	200,291.59
	WORKSPACE GROUP PLC	75,057	420,319.20
イギリスポンド 小計		15,402,726	30,923,643.00
			(6,115,150,403)
オーストラリアドル	ABACUS GROUP	224,474	271,613.54
	ABACUS STORAGE KING	347,779	413,857.01
	ARENA REIT	230,160	918,338.40
	BWP TRUST	354,985	1,206,949.00
	CENTURIA CAPITAL GROUP	491,955	883,059.22
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	316,821	956,799.42
	CENTURIA OFFICE REIT	203,929	241,655.86
	CHARTER HALL GROUP	283,470	4,249,215.30
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	406,059	1,563,327.15
	CHARTER HALL RETAIL REIT	307,930	1,034,644.80
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	210,134	548,449.74
	CROMWELL PROPERTY GROUP	669,440	264,428.80
	DEXUS	644,157	4,573,514.70
	DEXUS INDUSTRIA REIT	113,000	297,190.00
	GOODMAN GROUP	1,048,636	37,436,305.20
	GPT GROUP	1,145,526	5,189,232.78
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	138,810	351,189.30
	HEALTHCO REIT	300,321	334,857.91
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	1,115,956	1,394,945.00
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	102,706	365,633.36
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	241,409	1,170,833.65
	MIRVAC GROUP	2,361,833	4,959,849.30
	NATIONAL STORAGE REIT	831,282	2,053,266.54
	REGION RE GROUP	676,974	1,462,263.84
	RURAL FUNDS GROUP	222,079	413,066.94
	SCENTRE GROUP	3,094,291	10,644,361.04
	STOCKLAND	1,424,840	7,181,193.60
	VICINITY CENTERS	2,315,843	4,886,428.73
	WAYPOINT REIT LTD	398,821	989,076.08
オーストラリアドル 小計		20,223,620	96,255,546.21
			(9,712,184,612)
ニュージーランドドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	630,524	1,314,642.54
ニュージーランドドル 小計		630,524	1,314,642.54
			(120,105,742)
香港ドル	CHAMPION REIT	1,167,000	2,123,940.00
	FORTUNE REIT	875,000	3,640,000.00
	LINK REIT	1,529,600	55,677,440.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	561,000	1,065,900.00
	YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	1,306,660	1,398,126.20
香港ドル 小計		5,439,260	63,905,406.20
			(1,258,936,502)
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	379,900	478,674.00
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,104,718	5,493,313.98
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,530,877	1,370,134.91
	CAPITALAND CHINA TRUST	643,221	469,551.33
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	3,231,596	6,366,244.12
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	397,900	346,173.00
	EC WORLD REIT	180,000	46,704.60
	ESR-LOGOS REIT	3,505,364	946,448.28
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	540,000	329,400.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	715,662	1,510,046.82
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,773,996	1,773,996.00
	KEPPEL DC REIT	815,803	1,762,134.48
	KEPPEL REIT	1,450,200	1,276,176.00
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	917,650	518,472.25
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,245,863	2,828,109.01
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,030,385	2,598,892.80
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	1,400,673	1,736,834.52
	OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,250,000	362,500.00
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	233,000	836,470.00
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	295,800	201,144.00
	STARHILL GLOBAL REIT	863,000	427,185.00
	SUNTEC REIT	1,328,400	1,487,808.00
シンガポールドル 小計		26,834,008	33,166,413.10
			(3,826,740,743)
韓国ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	86,720	408,017,600.00
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	31,000	154,845,000.00
	JR REIT XXVII	134,877	404,631,000.00
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	27,961	126,104,110.00
	LOTTE REIT CO LTD	86,202	281,449,530.00
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	62,917	357,997,730.00
	SK REITS CO LTD	106,701	484,422,540.00
韓国ウォン 小計		536,378	2,217,467,510.00
			(243,256,185)
イスラエルシェケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	360,000	709,200.00
	REIT 1 LTD	103,500	1,805,040.00
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	155,000	1,263,250.00
イスラエルシェケル 小計		618,500	3,777,490.00
			(154,236,427)
合計			88,219,764	139,372,717,531
				(139,372,717,531)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	141銘柄	100.0%	79.9%
カナダドル	投資証券	22銘柄	100.0%	1.3%
ユーロ	投資証券	26銘柄	100.0%	3.4%
イギリスポンド	投資証券	36銘柄	100.0%	4.4%
オーストラリアドル	投資証券	29銘柄	100.0%	7.0%
ニュージーランドドル	投資証券	1銘柄	100.0%	0.1%
香港ドル	投資証券	5銘柄	100.0%	0.9%
シンガポールドル	投資証券	22銘柄	100.0%	2.7%
韓国ウォン	投資証券	7銘柄	100.0%	0.2%
イスラエルシェケル	投資証券	3銘柄	100.0%	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。