有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/11/11-2024/05/10)

グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表

	2024年 5月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	340,977,796
コール・ローン	89,042,970
投資証券	117,946,612,569
派生商品評価勘定	29,378
未収入金	151,461,071
未収配当金	168,907,794
未収利息	164
流動資産合計	118,697,031,742
資産合計	118,697,031,742
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,970
未払金	307,635,659
未払解約金	26,563,701
流動負債合計	334,203,330
負債合計	334,203,330
純資産の部
元本等
元本	40,356,080,575
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	78,006,747,837
元本等合計	118,362,828,412
純資産合計	118,362,828,412
負債純資産合計	118,697,031,742

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2024年 5月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 5月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		40,356,080,575口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.9330円
		(1万口当たり純資産額)	(29,330円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2024年 5月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2024年 5月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2024年 5月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年11月11日
期首元本額	42,440,513,111円
期中追加設定元本額	3,219,493,025円
期中一部解約元本額	5,303,925,561円
期末元本額	40,356,080,575円
期末元本額の内訳
グローバル3資産バランスオープン	52,519,744円
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)	92,963,651円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,509,677,355円
SBI資産設計オープン(分配型)	5,874,429円
SMT グローバルREITインデックス・オープン	11,112,126,633円
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)	19,327,270,064円
コア投資戦略ファンド(安定型)	448,238,308円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,264,283,849円
分散投資コア戦略ファンドA	942,204,271円
分散投資コア戦略ファンドS	1,481,866,335円
コア投資戦略ファンド(切替型)	551,271,242円
SMT インデックスバランス・オープン	107,375,580円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	162,214,836円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	10,674,026円
グローバル経済コア	313,055,711円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	15,353,314円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	423,012,432円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	107,663,726円
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)	275,923,700円
10資産分散投資ファンド	17,606,899円
グローバル10資産バランスファンド	29,487,040円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用)	1,107,287,553円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	209,299,601円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	114,589,786円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	57,468,175円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	46,481,273円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	89,136,147円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	88,786,125円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	88,402,125円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	87,023,198円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	86,160,305円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	74,224,050円
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用)	56,559,092円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年 5月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	12,033,550,570
合計	12,033,550,570

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

通貨関連

(2024年 5月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	57,553,500	-	57,582,878	29,378
	アメリカドル	57,553,500	-	57,582,878	29,378
	売建	51,326,460	-	51,330,430	△3,970
	ユーロ	25,999,080	-	26,001,854	△2,774
	イギリスポンド	25,327,380	-	25,328,576	△1,196
合計		108,879,960	-	108,913,308	25,408

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ACADIA REALTY TRUST	56,433	952,589.04
		AGREE REALTY CORP	57,588	3,425,910.12
		ALEXANDER & BALDWIN INC	43,332	733,610.76
		ALEXANDER'S INC	1,336	313,011.44
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	90,101	10,860,774.54
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	5,700	89,205.00
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	28,846	640,381.20
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	181,189	6,595,279.60
		AMERICOLD REALTY TRUST	152,253	3,492,683.82
		APARTMENT INCOME REIT CO	81,449	3,143,116.91
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	70,959	580,444.62
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	118,612	1,761,388.20
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES	35,039	404,700.45
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	17,000	20,910.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	81,368	16,040,887.52
		BOSTON PROPERTIES	82,170	5,047,703.10
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	28,700	77,777.00
		BRANDYWINE REALTY TRUST	107,226	509,323.50
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	171,636	3,827,482.80
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	104,379	1,589,692.17
		BRT APARTMENTS CORP	5,000	91,350.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	60,693	6,483,833.19
		CARETRUST REIT INC	75,746	1,859,564.30
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	14,237	315,634.29
		CENTERSPACE	8,999	638,299.07
		CHATHAM LODGING TRUST	25,562	231,591.72
		CITY OFFICE REIT INC	15,298	76,642.98
		CLIPPER REALTY INC	7,300	30,660.00
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	14,980	363,564.60
		COPT DEFENSE PROPERTIES	62,548	1,542,433.68
		COUSINS PROPERTIES INC	85,700	2,036,232.00
		CTO REALTY GROWTH INC	12,400	213,900.00
		CUBESMART	127,882	5,429,869.72
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	123,244	1,050,038.88
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	368,800	228,656.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	184,935	26,545,569.90
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	116,800	270,976.00
		DOUGLAS EMMETT INC-W/I	91,870	1,301,797.90
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	295,000	0.02
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	57,918	692,699.28
		EASTGROUP PROPERTIES,INC	27,065	4,468,702.15
		ELME COMMUNITIES	50,407	793,910.25
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	75,879	725,403.24
		EPR PROPERTIES	41,990	1,740,905.40
		EQUINIX INC	53,778	41,539,740.54
		EQUITY COMMONWEALTH	59,311	1,134,026.32
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	106,209	6,695,415.36
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	197,133	13,215,796.32
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	90,564	2,456,095.68
		ESSEX PROPERTY TRUST	36,819	9,557,476.02
		EXTRA SPACE STORAGE INC	121,066	17,702,270.52
		FARMLAND PARTNERS INC	28,000	311,920.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	41,832	4,289,871.60
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	75,446	3,630,461.52
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	50,711	1,228,727.53
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	45,973	88,727.89
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	152,126	6,725,490.46
		GETTY REALTY CORP	27,420	771,598.80
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	21,056	313,313.28
		GLADSTONE LAND CORP	16,220	216,050.40
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	37,791	341,252.73
		GLOBAL NET LEASE INC	105,265	777,908.35
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	218,544	3,354,650.40
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	407,113	7,918,347.85
HIGHWOODS PROPERTIES INC	61,902	1,667,639.88
HOST HOTELS AND RESORTS INC	405,640	7,471,888.80
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	66,572	361,485.96
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	126,789	2,145,269.88
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	33,166	133,658.98
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	16,461	1,725,277.41
INVENTRUST PROPERTIES CORP	39,939	1,005,264.63
INVITATION HOMES INC	328,936	11,506,181.28
IRON MOUNTAIN INC	166,732	13,270,199.88
JBG SMITH PROPERTIES	47,755	699,133.20
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	342,700	46,949.90
KILROY REALTY CORPORATION	62,244	2,144,305.80
KIMCO REALTY CORP	383,557	7,302,925.28
KITE REALTY GROUP TRUST	126,646	2,691,227.50
LTC PROPERTIES INC	22,450	765,320.50
LXP INDUSTRIAL TRUST	162,604	1,427,663.12
MACERICH CO/THE	126,143	1,953,955.07
MANULIFE US REAL ESTATE INV	835,164	57,626.31
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	333,202	1,562,717.38
MID-AMERICA APARTMENT COMM	66,945	9,127,281.30
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	44,694	1,647,420.84
NATL HEALTH INVESTORS INC	25,315	1,656,866.75
NET LEASE OFFICE PROPERTY	8,552	206,787.36
NETSTREIT CORP	41,151	720,554.01
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	16,156	96,289.76
NEXPOINT RESIDENTIAL	13,856	495,490.56
NNN REIT INC	103,860	4,384,969.20
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	22,938	52,183.95
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	139,420	4,287,165.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	8,599	206,891.94
ORION OFFICE REIT INC	34,844	118,469.60
PARAMOUNT GROUP INC	100,128	483,618.24
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	119,531	1,906,519.45
PEAKSTONE REALTY TRUST	19,000	283,100.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	71,170	1,022,001.20
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	69,768	2,316,995.28
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST	69,983	489,181.17
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	21,712	455,300.64
POSTAL REALTY TRUST INC- A	13,280	184,459.20
PRIME US REIT	324,500	35,695.00
PROLOGIS INC	528,235	57,128,615.25
PUBLIC STORAGE	90,452	24,909,576.28
REALTY INCOME CORP	476,621	26,037,805.23
REGENCY CENTERS CORP	93,444	5,543,098.08
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	74,747	930,600.15
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	119,841	5,428,797.30
RLJ LODGING TRUST	86,118	893,904.84
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	34,031	3,587,207.71
SABRA HEALTH CARE REIT INC	130,495	1,890,872.55
SAFEHOLD INC	23,595	470,248.35
SAUL CENTERS INC	6,846	251,385.12
SERVICE PROPERTIES TRUST	89,989	527,335.54
SIMON PROPERTY GROUP	186,688	27,840,781.44
SITE CENTERS CORP	106,031	1,482,313.38
SL GREEN REALTY CORP	37,677	1,975,405.11
STAG INDUSTRIAL INC	103,605	3,691,446.15
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	67,952	415,866.24
SUN COMMUNITIES INC	71,463	8,408,336.58
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	114,627	1,187,535.72
TANGER INC	61,543	1,709,049.11
TERRENO REALTY CORP	53,330	2,933,683.30
UDR INC	172,399	6,730,456.96
UMH PROPERTIES INC	33,009	535,075.89
UNITI GROUP INC	142,514	541,553.20
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	7,811	293,537.38
URBAN EDGE PROPERTIES	65,756	1,128,372.96
VENTAS INC	230,413	10,956,138.15
VERIS RESIDENTIAL INC	47,792	741,731.84
VICI PROPERTIES INC	592,745	17,367,428.50
VORNADO REALTY TRUST	90,043	2,221,360.81
WELLTOWER INC	317,036	31,437,289.76
WHITESTONE REIT	25,954	320,272.36
WP CAREY INC	125,906	7,283,662.10
XENIA HOTELS & RESORTS INC	62,425	925,762.75
アメリカドル 小計		14,853,083	585,350,685.23
			(91,139,101,690)
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	37,679	647,325.22
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	30,330	195,628.50
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	13,593	993,920.16
	BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	9,500	146,300.00
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	20,000	64,000.00
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	46,706	2,158,751.32
	CHOICE PROPERTIES REIT	90,496	1,180,067.84
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	26,577	340,451.37
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	27,730	384,892.40
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	73,332	953,316.00
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,669	49,162.98
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	57,799	882,590.73
	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	18,915	1,345,234.80
	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	76,841	710,010.84
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	42,842	523,529.24
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	35,557	618,691.80
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	11,100	172,050.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	6,956	112,478.52
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	16,015	117,229.80
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	58,872	302,013.36
	PRIMARIS REIT	30,375	416,137.50
	PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	16,000	84,000.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	87,939	1,563,555.42
	SLATE GROCERY REIT	16,578	179,871.30
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	44,127	1,004,771.79
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	4,486	43,559.06
カナダドル 小計		903,014	15,189,539.95
			(1,728,721,541)
ユーロ	AEDIFICA	26,505	1,680,417.00
	ALTAREA	2,775	271,117.50
	CARE PROPERTY INVEST	22,887	329,572.80
	CARMILA	32,392	536,411.52
	COFINIMMO	21,600	1,432,080.00
	COVIVIO(FP)	27,273	1,327,649.64
	CROMWELL REIT EUR	170,400	257,304.00
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	25,490	554,407.50
	GECINA SA	29,616	2,970,484.80
	HAMBORNER REIT AG	37,000	243,830.00
	ICADE	17,487	464,104.98
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	33,790	58,659.44
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	153,544	889,019.76
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	270,000	271,620.00
	KLEPIERRE	112,276	2,833,846.24
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	35,400	250,278.00
	MERCIALYS	53,414	570,995.66
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	190,427	2,054,707.33
	MONTEA NV	9,926	841,724.80
	NSI NV	7,359	145,266.66
	RETAIL ESTATES	6,645	451,195.50
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	17,995	719,800.00
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	57,448	4,562,520.16
	VASTNED RETAIL	10,650	238,560.00
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	100,084	2,600,182.32
	WERELDHAVE NV	24,249	335,121.18
	XIOR STUDENT HOUSING NV	18,383	544,136.80
ユーロ 小計		1,515,015	27,435,013.59
			(4,604,418,330)
イギリスポンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	233,848	120,899.41
	AEW UK REIT PLC	68,000	59,840.00
	ASSURA PLC	1,624,807	694,117.55
	BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	378,400	303,476.80
	BIG YELLOW GROUP PLC	111,609	1,270,110.42
	BRITISH LAND CO PLC	542,437	2,252,198.42
	CLS HOLDINGS PLC	75,636	67,845.49
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT	234,276	177,346.93
	DERWENT LONDON PLC	64,392	1,414,048.32
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	316,908	300,745.69
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	143,805	594,633.67
	HAMMERSON PLC	2,355,550	687,820.60
	HELICAL PLC	65,400	147,150.00
	HOME REIT PLC	374,236	142,396.79
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	242,293	206,433.63
	INTU PROPERTIES PLC	521,960	9,270.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	431,966	2,941,688.46
	LIFE SCIENCE REIT PLC	176,938	70,421.32
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,182,035	2,411,351.40
	NEWRIVER REIT PL	196,000	145,824.00
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	348,000	237,336.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	730,219	708,312.43
	PRS REIT PLC/THE	260,002	204,361.57
	REGIONAL REIT LTD	222,000	55,500.00
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	121,385	989,894.67
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	215,000	98,040.00
	SEGRO PLC	771,753	6,859,340.66
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,088,715	1,545,975.30
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	668,157	497,108.80
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	347,000	281,070.00
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	203,286	123,597.88
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,069,790	1,724,501.48
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	453,930	322,744.23
	UNITE GROUP PLC	228,857	2,239,365.74
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	261,651	315,027.80
	WAREHOUSE REIT PLC	237,876	201,005.22
	WORKSPACE GROUP PLC	83,057	446,846.66
イギリスポンド 小計		16,651,174	30,867,647.34
			(6,017,647,848)
オーストラリアドル	ABACUS GROUP	224,474	258,145.10
	ABACUS STORAGE KING	347,779	394,729.16
	ARENA REIT	192,648	724,356.48
	BWP TRUST	309,156	1,119,144.72
	CENTURIA CAPITAL GROUP	491,955	841,243.05
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	316,821	1,023,331.83
	CENTURIA OFFICE REIT	203,929	240,636.22
	CHARTER HALL GROUP	263,653	3,200,747.42
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	376,694	1,310,895.12
	CHARTER HALL RETAIL REIT	307,930	1,025,406.90
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	210,134	531,639.02
	CROMWELL PROPERTY GROUP	669,440	264,428.80
	DEXUS	623,457	4,407,840.99
	DEXUS INDUSTRIA REIT	113,000	332,220.00
	GDI PROPERTY GROUP	315,597	190,936.18
	GOODMAN GROUP	989,971	33,421,420.96
	GPT GROUP	1,097,901	4,655,100.24
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	138,810	328,979.70
	HEALTHCO REIT	300,321	351,375.57
	HMC CAPITAL LTD	128,494	882,753.78
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	1,075,058	1,327,696.63
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	102,706	342,010.98
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	231,523	1,111,310.40
	MIRVAC GROUP	2,269,400	4,720,352.00
	NATIONAL STORAGE REIT	750,136	1,642,797.84
	REGION RE GROUP	676,974	1,482,573.06
	RURAL FUNDS GROUP	222,079	443,047.60
	SCENTRE GROUP	2,955,904	9,340,656.64
	STOCKLAND	1,360,265	6,175,603.10
	VICINITY CENTERS	2,179,714	4,185,050.88
	WAYPOINT REIT LTD	398,821	953,182.19
オーストラリアドル 小計		19,844,744	87,229,612.56
			(8,980,288,613)
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	507,278	558,005.80
	GOODMAN PROPERTY TRUST	585,524	1,291,080.42
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	923,753	757,477.46
	PRECINCT PROPERTIES GROUP	877,392	1,030,935.60
ニュージーランドドル 小計		2,893,947	3,637,499.28
			(341,452,057)
香港ドル	CHAMPION REIT	1,167,000	2,053,920.00
	FORTUNE REIT	875,000	3,447,500.00
	LINK REIT	1,458,800	50,766,240.00
	PROSPERITY REIT	752,000	955,040.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	561,000	970,530.00
	YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	1,306,660	1,202,127.20
香港ドル 小計		6,120,460	59,395,357.20
			(1,183,155,515)
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	379,900	497,669.00
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,039,418	5,241,304.26
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,358,877	1,229,783.68
	CAPITALAND CHINA TRUST	643,221	430,958.07
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,899,144	5,653,330.80
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	397,900	385,963.00
	EC WORLD REIT	180,000	46,704.60
	ESR-LOGOS REIT	3,505,364	1,016,555.56
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	540,000	332,100.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	628,862	1,352,053.30
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,611,896	1,628,014.96
	KEPPEL DC REIT	799,503	1,415,120.31
	KEPPEL REIT	1,231,400	1,071,318.00
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	909,950	495,922.75
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,223,263	2,666,713.34
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,950,185	2,632,749.75
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	1,283,473	1,578,671.79
	PARAGON REIT	761,500	643,467.50
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	233,000	831,810.00
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	295,800	202,623.00
	STARHILL GLOBAL REIT	863,000	405,610.00
	SUNTEC REIT	1,320,500	1,412,935.00
シンガポールドル 小計		25,056,156	31,171,378.67
			(3,586,578,829)
韓国ウォン	D&D PLATFORM REIT CO LTD	28,240	98,416,400.00
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	86,720	417,123,200.00
	JR REIT XXVII	95,683	395,170,790.00
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	25,433	122,587,060.00
	LOTTE REIT CO LTD	72,480	242,083,200.00
	NH ALL-ONE REIT CO LTD	14,949	53,517,420.00
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	46,380	295,440,600.00
	SK REITS CO LTD	75,914	324,152,780.00
韓国ウォン 小計		445,799	1,948,491,450.00
			(222,128,025)
イスラエルシェケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	360,000	626,760.00
	REIT 1 LTD	103,500	1,612,530.00
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	155,000	1,185,595.00
イスラエルシェケル 小計		618,500	3,424,885.00
			(143,120,121)
合計			88,901,892	117,946,612,569
				(117,946,612,569)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	138銘柄	100.0%	77.3%
カナダドル	投資証券	26銘柄	100.0%	1.5%
ユーロ	投資証券	27銘柄	100.0%	3.9%
イギリスポンド	投資証券	37銘柄	100.0%	5.1%
オーストラリアドル	投資証券	31銘柄	100.0%	7.6%
ニュージーランドドル	投資証券	4銘柄	100.0%	0.3%
香港ドル	投資証券	6銘柄	100.0%	1.0%
シンガポールドル	投資証券	22銘柄	100.0%	3.0%
韓国ウォン	投資証券	8銘柄	100.0%	0.2%
イスラエルシェケル	投資証券	3銘柄	100.0%	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。