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- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| 2019年11月11日現在 | |
| 項目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 292,519,565 |
| コール・ローン | 58,620,125 |
| 投資証券 | 88,151,437,762 |
| 派生商品評価勘定 | 48,300 |
| 未収入金 | 196,678,450 |
| 未収配当金 | 127,535,244 |
| 流動資産合計 | 88,826,839,446 |
| 資産合計 | 88,826,839,446 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 179,000 |
| 未払金 | 35,984 |
| 未払解約金 | 163,174,505 |
| 未払利息 | 130 |
| 流動負債合計 | 163,389,619 |
| 負債合計 | 163,389,619 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 44,803,032,363 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 43,860,417,464 |
| 元本等合計 | 88,663,449,827 |
| 純資産合計 | 88,663,449,827 |
| 負債純資産合計 | 88,826,839,446 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 2019年11月11日現在 | |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 | |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。 | |
| 3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。 |
| 4.収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 |
| 投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| (2)為替予約取引による為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2019年11月11日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 44,803,032,363口 | |
| 2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.9790円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,790円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| 1.金融商品の状況に関する事項 |
| 2019年11月11日現在 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。 |
| 2.金融商品の時価等に関する事項 |
| 2019年11月11日現在 | |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 | |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 | |
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
| 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) 元本の移動 |
| 区分 | 2019年11月11日現在 |
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 2019年 5月11日 |
| 期首元本額 | 40,519,425,507円 |
| 期中追加設定元本額 | 6,613,288,981円 |
| 期中一部解約元本額 | 2,329,682,125円 |
| 期末元本額 | 44,803,032,363円 |
| 期末元本額の内訳 | |
| グローバル3資産バランスオープン | 86,801,518円 |
| ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型) | 132,217,294円 |
| SBI資産設計オープン(資産成長型) | 1,633,465,008円 |
| SBI資産設計オープン(分配型) | 6,000,562円 |
| SMT グローバルREITインデックス・オープン | 9,316,558,703円 |
| グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用) | 19,610,098,734円 |
| コア投資戦略ファンド(安定型) | 1,497,952,414円 |
| コア投資戦略ファンド(成長型) | 3,115,336,983円 |
| 分散投資コア戦略ファンドA | 1,458,601,362円 |
| 分散投資コア戦略ファンドS | 4,084,607,660円 |
| コア投資戦略ファンド(切替型) | 1,010,068,837円 |
| SMT インデックスバランス・オープン | 178,671,285円 |
| サテライト投資戦略ファンド(株式型) | 519,579,140円 |
| SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 2,039,066円 |
| グローバル経済コア | 321,704,195円 |
| SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) | 5,089,449円 |
| コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) | 429,967,569円 |
| コア投資戦略ファンド(積極成長型) | 35,758,321円 |
| グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用) | 718,168,241円 |
| FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) | 640,346,022円 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 2019年11月11日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 投資証券 | 6,710,156,016 |
| 合計 | 6,710,156,016 |
| (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
| 通貨関連 |
| (2019年11月11日現在) |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 283,844,120 | - | 283,974,820 | △130,700 | |
| アメリカドル | 252,279,820 | - | 252,447,820 | △168,000 | |
| ユーロ | 12,054,100 | - | 12,025,000 | 29,100 | |
| 香港ドル | 19,510,200 | - | 19,502,000 | 8,200 | |
| 合計 | 283,844,120 | - | 283,974,820 | △130,700 | |
| (注)時価の算定方法 |
| わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。 |
| ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。 |
| ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | アメリカドル | ACADIA REALTY TRUST | 54,390 | 1,491,373.80 | |
| AGREE REALTY CORP | 25,220 | 1,879,142.20 | |||
| ALEXANDER'S INC | 1,490 | 480,271.70 | |||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 69,760 | 10,736,761.60 | |||
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 30,910 | 1,445,351.60 | |||
| AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 84,080 | 3,961,008.80 | |||
| AMERICAN FINANCE TRUST INC | 59,590 | 880,144.30 | |||
| AMERICAN HOMES 4 RENT-A | 156,030 | 4,011,531.30 | |||
| AMERICOLD REALTY TRUST | 117,100 | 4,139,485.00 | |||
| APARTMENT INVEST & MGMT | 92,400 | 4,912,908.00 | |||
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 133,463 | 2,184,789.31 | |||
| ARA US HOSPITALITY TRUST | 287,500 | 242,937.50 | |||
| ASHFORD HOSPITALITY TRUST | 46,030 | 131,185.50 | |||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 85,620 | 17,967,357.00 | |||
| BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH | 9,000 | 104,490.00 | |||
| BOSTON PROPERTIES | 88,380 | 12,226,489.20 | |||
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | 14,500 | 133,545.00 | |||
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 102,778 | 1,567,364.50 | |||
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 178,620 | 3,852,833.40 | |||
| BROOKFIELD PROPERTY REIT INC | 42,700 | 812,794.50 | |||
| BRT APARTMENTS CORP | 5,000 | 87,050.00 | |||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 59,830 | 6,588,479.60 | |||
| CARETRUST REIT INC | 57,290 | 1,175,017.90 | |||
| CBL & ASSOCIATES PRTYS | 99,840 | 154,752.00 | |||
| CEDAR REALTY TRUST INC | 51,950 | 143,901.50 | |||
| CHATHAM LODGING TRUST | 23,860 | 434,729.20 | |||
| CITY OFFICE REIT INC | 37,050 | 492,765.00 | |||
| CLIPPER REALTY INC | 7,300 | 74,460.00 | |||
| COLONY CAPITAL INC | 283,360 | 1,416,800.00 | |||
| COLUMBIA PROPERTY TRUST INC | 71,020 | 1,476,505.80 | |||
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST | 9,700 | 438,246.00 | |||
| CORECIVIC INC | 78,130 | 1,261,799.50 | |||
| COREPOINT LODGING INC | 22,000 | 215,600.00 | |||
| CORESITE REALTY CORP | 23,310 | 2,648,715.30 | |||
| CORPORATE OFFICE PPTYS | 66,720 | 1,951,560.00 | |||
| COUSINS PROPERTIES INC | 91,803 | 3,654,677.43 | |||
| CUBESMART | 120,490 | 3,732,780.20 | |||
| CYRUSONE INC | 68,960 | 4,523,776.00 | |||
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 120,700 | 1,243,210.00 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 127,790 | 14,896,480.30 | |||
| DOUGLAS EMMETT INC-W/I | 100,710 | 4,354,700.40 | |||
| DUKE REALTY CORP | 223,080 | 7,716,337.20 | |||
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI | 45,300 | 1,034,652.00 | |||
| EASTGROUP PROPERTIES,INC | 23,570 | 3,085,784.40 | |||
| EMPIRE STATE REALTY TRUST-A | 95,920 | 1,388,921.60 | |||
| EPR PROPERTIES | 47,560 | 3,474,733.60 | |||
| EQUINIX INC | 51,900 | 27,523,089.00 | |||
| EQUITY COMMONWEALTH | 72,100 | 2,299,990.00 | |||
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 112,360 | 7,507,895.20 | |||
| EQUITY RESIDENTIAL PPTY | 213,740 | 17,949,885.20 | |||
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | 45,510 | 1,175,068.20 | |||
| ESSEX PROPERTY TRUST | 40,370 | 12,713,320.40 | |||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 79,200 | 8,418,168.00 | |||
| FARMLAND PARTNERS INC | 19,000 | 128,630.00 | |||
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 42,060 | 5,530,048.80 | |||
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 75,500 | 3,127,210.00 | |||
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 42,190 | 1,143,770.90 | |||
| FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP | 53,800 | 466,984.00 | |||
| FRONT YARD RESIDENTIAL CORP | 27,000 | 301,860.00 | |||
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 126,630 | 5,320,992.60 | |||
| GEO GROUP INC/THE | 79,390 | 1,204,346.30 | |||
| GETTY REALTY CORP | 19,000 | 626,810.00 | |||
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 15,000 | 341,250.00 | |||
| GLADSTONE LAND CORP | 5,000 | 60,500.00 | |||
| GLOBAL MEDICAL REIT INC | 23,500 | 287,405.00 | |||
| GLOBAL NET LEASE INC | 51,900 | 1,022,949.00 | |||
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 81,340 | 2,617,521.20 | |||
| HEALTHCARE TRUST OF AMERICA | 127,970 | 3,722,647.30 | |||
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 302,010 | 10,174,716.90 | |||
| HERSHA HOSPITALITY TRUST | 17,850 | 253,470.00 | |||
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 65,190 | 3,029,379.30 | |||
| HOST HOTELS AND RESORTS INC | 450,520 | 7,735,428.40 | |||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | 95,020 | 3,361,807.60 | |||
| INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | 50,000 | 715,500.00 | |||
| INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT | 37,160 | 797,825.20 | |||
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER | 7,040 | 599,948.80 | |||
| INVESTORS REAL ESTATE TRUST | 6,389 | 459,880.22 | |||
| INVITATION HOMES INC | 296,260 | 8,742,632.60 | |||
| IRON MOUNTAIN INC | 174,690 | 5,684,412.60 | |||
| JBG SMITH PROPERTIES | 74,160 | 2,942,668.80 | |||
| KILROY REALTY CORPORATION | 56,750 | 4,693,225.00 | |||
| KIMCO REALTY CORP | 257,130 | 5,361,160.50 | |||
| KITE REALTY GROUP TRUST | 49,930 | 898,740.00 | |||
| LEXINGTON CORP PROPERTIES | 156,266 | 1,675,171.52 | |||
| LIBERTY PROPERTY TRUST | 96,240 | 5,649,288.00 | |||
| LIFE STORAGE INC | 29,250 | 3,159,585.00 | |||
| LTC PROPERTIES INC | 23,290 | 1,080,423.10 | |||
| MACERICH CO/THE | 66,650 | 1,848,871.00 | |||
| MACK-CALI REALTY CORP | 55,140 | 1,205,360.40 | |||
| MANULIFE US REAL ESTATE INV | 856,564 | 796,604.52 | |||
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 271,770 | 5,421,811.50 | |||
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 70,220 | 9,408,777.80 | |||
| MONMOUTH REIT -CL A | 55,460 | 816,371.20 | |||
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES | 103,650 | 5,721,480.00 | |||
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 36,700 | 1,186,144.00 | |||
| NATL HEALTH INVESTORS INC | 27,450 | 2,175,961.50 | |||
| NEW SENIOR INVESTMENT GROUP | 40,000 | 300,800.00 | |||
| NEXPOINT RESIDENTIAL | 13,000 | 597,740.00 | |||
| OFFICE PROPERTIES INCOME TRU | 28,230 | 922,274.10 | |||
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 131,726 | 5,409,986.82 | |||
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 8,000 | 211,840.00 | |||
| PARAMOUNT GROUP INC | 121,410 | 1,663,317.00 | |||
| PARK HOTELS & RESORTS INC-WI | 149,874 | 3,450,099.48 | |||
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 77,960 | 2,064,380.80 | |||
| PENN REAL ESTATE INVEST TST | 31,970 | 184,147.20 | |||
| PHYSICIANS REALTY TRUST | 115,670 | 2,098,253.80 | |||
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST | 76,840 | 1,678,954.00 | |||
| PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC | 4,400 | 77,264.00 | |||
| PREFERRED APARTMENT COMMUN-A | 23,000 | 299,920.00 | |||
| PROLOGIS INC | 385,530 | 33,568,097.10 | |||
| PS BUSINESS PARKS INC | 11,950 | 2,100,571.00 | |||
| PUBLIC STORAGE | 91,770 | 19,395,589.50 | |||
| QTS REALTY TRUST INC | 33,350 | 1,690,178.00 | |||
| REALTY INCOME CORP | 195,300 | 14,905,296.00 | |||
| REGENCY CENTERS CORP | 103,470 | 6,690,370.20 | |||
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP | 70,630 | 1,279,109.30 | |||
| RETAIL PROPERTISE OF AME-A | 129,080 | 1,773,559.20 | |||
| RETAIL VALUE | 8,630 | 316,030.60 | |||
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 68,780 | 3,181,762.80 | |||
| RLJ LODGING TRUST | 100,640 | 1,703,835.20 | |||
| RPT REALTY | 51,580 | 744,815.20 | |||
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 31,240 | 2,804,102.40 | |||
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 119,750 | 2,719,522.50 | |||
| SAFEHOLD INC | 4,700 | 158,625.00 | |||
| SAUL CENTERS INC | 6,700 | 354,631.00 | |||
| SENIOR HOUSING PROP TRUST | 143,800 | 1,197,854.00 | |||
| SERITAGE GROWTH PROP- A REIT | 20,200 | 879,306.00 | |||
| SERVICE PROPERTIES TRUST | 101,860 | 2,443,621.40 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP | 188,510 | 29,122,909.90 | |||
| SITE CENTERS CORP | 84,059 | 1,241,551.43 | |||
| SL GREEN REALTY CORP | 50,430 | 4,336,980.00 | |||
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 56,690 | 2,797,084.60 | |||
| STAG INDUSTRIAL INC | 80,320 | 2,411,206.40 | |||
| STORE CAPITAL CORP | 128,230 | 4,977,888.60 | |||
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 65,470 | 788,258.80 | |||
| SUN COMMUNITIES INC | 56,160 | 8,637,408.00 | |||
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 135,100 | 1,887,347.00 | |||
| TANGER FACTORY OUTLET CENTER | 55,170 | 874,996.20 | |||
| TAUBMAN CENTERS INC | 39,650 | 1,395,283.50 | |||
| TERRENO REALTY CORP | 41,570 | 2,309,213.50 | |||
| UDR INC | 181,320 | 8,589,128.40 | |||
| UMH PROPERTIES INC | 20,000 | 301,400.00 | |||
| UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 7,870 | 907,253.60 | |||
| URBAN EDGE PROPERTIES | 69,110 | 1,429,885.90 | |||
| URSTADT BIDDLE - CL A | 16,500 | 393,195.00 | |||
| VENTAS INC | 228,590 | 13,610,248.60 | |||
| VEREIT INC | 652,720 | 6,129,040.80 | |||
| VICI PROPERTIES INC | 279,550 | 6,787,474.00 | |||
| VORNADO REALTY TRUST | 95,930 | 6,309,316.10 | |||
| WASHINGTON PRIME GROUP INC | 105,250 | 455,732.50 | |||
| WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT | 47,080 | 1,448,651.60 | |||
| WEINGARTEN REALTY INVESTORS | 72,920 | 2,272,187.20 | |||
| WELLTOWER INC | 247,760 | 20,534,348.80 | |||
| WHITESTONE REIT | 22,610 | 310,209.20 | |||
| WP CAREY INC | 105,150 | 8,880,969.00 | |||
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 68,110 | 1,445,294.20 | |||
| アメリカドル 小計 | 14,537,882 | 597,365,502.13 | |||
| (65,208,418,212) | |||||
| カナダドル | ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE | 36,850 | 1,961,157.00 | ||
| ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT | 43,830 | 507,551.40 | |||
| BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 14,060 | 612,875.40 | |||
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 48,890 | 2,647,882.40 | |||
| CHOICE PROPERTIES REIT | 95,660 | 1,279,930.80 | |||
| COMINAR REAL ESTATE INV-TR U | 53,000 | 731,930.00 | |||
| CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 26,367 | 415,543.92 | |||
| CT REAL ESTATE INVESTMENT TR | 41,000 | 616,640.00 | |||
| DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV | 57,280 | 956,003.20 | |||
| DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR | 33,800 | 452,244.00 | |||
| DREAM OFFICE REAL ESTATE INV | 18,820 | 546,532.80 | |||
| GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 16,450 | 1,084,219.50 | |||
| H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT | 90,460 | 1,988,310.80 | |||
| INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 34,000 | 541,960.00 | |||
| KILLAM APARTMENT REAL ESTATE | 25,500 | 495,465.00 | |||
| MINTO APARTMENT REAL ESTATE | 4,600 | 104,512.00 | |||
| MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL | 7,890 | 148,332.00 | |||
| NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE | 15,863 | 458,599.33 | |||
| NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES | 39,000 | 460,590.00 | |||
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 95,250 | 2,514,600.00 | |||
| SLATE OFFICE REI | 17,000 | 102,170.00 | |||
| SLATE RETAIL REIT | 10,300 | 132,458.00 | |||
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INV | 44,930 | 1,416,193.60 | |||
| SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT | 33,000 | 409,860.00 | |||
| TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E | 15,000 | 103,950.00 | |||
| カナダドル 小計 | 918,800 | 20,689,511.15 | |||
| (1,707,298,460) | |||||
| ユーロ | AEDIFICA | 14,966 | 1,670,205.60 | ||
| ALSTRIA OFFICE REIT -AG | 97,000 | 1,624,750.00 | |||
| ALTAREA | 2,000 | 384,000.00 | |||
| BEFIMMO S.C.A. | 13,310 | 770,649.00 | |||
| COFINIMMO | 15,330 | 2,063,418.00 | |||
| COVIVIO(FP) | 27,990 | 2,824,191.00 | |||
| EUROCOMMERCIAL | 25,340 | 693,809.20 | |||
| GECINA SA | 33,970 | 5,143,058.00 | |||
| GREEN REIT PLC | 440,770 | 841,870.70 | |||
| HAMBORNER REIT AG | 44,000 | 427,152.00 | |||
| HIBERNIA REIT PLC | 402,550 | 574,036.30 | |||
| ICADE | 16,960 | 1,472,128.00 | |||
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | 33,790 | 200,374.70 | |||
| INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI | 155,240 | 1,802,336.40 | |||
| INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES | 14,300 | 391,820.00 | |||
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 225,021 | 384,785.91 | |||
| KLEPIERRE | 126,050 | 4,167,213.00 | |||
| LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM | 35,000 | 279,300.00 | |||
| MERCIALYS | 10,970 | 135,369.80 | |||
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 225,270 | 2,917,246.50 | |||
| MONTEA | 5,900 | 473,180.00 | |||
| NSI NV | 9,300 | 383,625.00 | |||
| RETAIL ESTATES | 4,200 | 370,860.00 | |||
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 84,560 | 12,092,080.00 | |||
| VASTNED RETAIL | 10,950 | 326,857.50 | |||
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 11,140 | 1,829,188.00 | |||
| WERELDHAVE NV | 24,970 | 532,859.80 | |||
| ユーロ 小計 | 2,110,847 | 44,776,364.41 | |||
| (5,384,357,820) | |||||
| イギリスポンド | AEW UK REIT PLC | 72,000 | 68,256.00 | ||
| ASSURA PLC | 1,540,150 | 1,122,769.35 | |||
| BIG YELLOW GROUP PLC | 94,570 | 1,088,500.70 | |||
| BRITISH LAND CO PLC | 574,790 | 3,293,546.70 | |||
| CAPITAL & REGIONAL PLC | 290,000 | 76,270.00 | |||
| CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC | 368,000 | 320,160.00 | |||
| DERWENT LONDON PLC | 64,880 | 2,279,883.20 | |||
| EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | 370,000 | 353,350.00 | |||
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 168,540 | 1,309,555.80 | |||
| HAMMERSON PLC | 470,100 | 1,323,801.60 | |||
| HANSTEEN HOLDINGS PLC | 263,580 | 265,688.64 | |||
| INTU PROPERTIES PLC | 521,960 | 184,147.48 | |||
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 467,800 | 4,125,996.00 | |||
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 504,110 | 1,167,518.76 | |||
| LXI REIT PLC | 297,000 | 376,002.00 | |||
| NEWRIVER REIT PL | 173,000 | 338,388.00 | |||
| PICTON PROPERTY INCOME LTD | 320,000 | 291,520.00 | |||
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 785,700 | 1,099,980.00 | |||
| RDI REIT PLC | 154,400 | 203,190.40 | |||
| REGIONAL REIT LTD | 232,000 | 246,384.00 | |||
| SAFESTORE HOLDINGS PLC | 124,000 | 864,900.00 | |||
| SCHRODER REAL ESTATE INVESTM | 350,000 | 197,750.00 | |||
| SEGRO PLC | 656,550 | 5,488,758.00 | |||
| SHAFTESBURY PLC | 141,730 | 1,289,034.35 | |||
| TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING | 223,286 | 196,491.68 | |||
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 1,065,610 | 1,566,446.70 | |||
| UK COMMERCIAL PROPERTY REIT | 469,000 | 405,685.00 | |||
| UNITE GROUP PLC | 175,240 | 1,978,459.60 | |||
| WORKSPACE GROUP PLC | 78,220 | 827,567.60 | |||
| イギリスポンド 小計 | 11,016,216 | 32,350,001.56 | |||
| (4,517,677,717) | |||||
| オーストラリアドル | ABACUS PROPERTY GROUP | 214,440 | 823,449.60 | ||
| APN INDUSTRIA REIT | 75,000 | 222,750.00 | |||
| ARENA REIT | 141,000 | 407,490.00 | |||
| BWP TRUST | 298,560 | 1,236,038.40 | |||
| CENTURIA METROPOLITAN REIT | 151,000 | 465,080.00 | |||
| CHARTER HALL GROUP | 292,530 | 3,112,519.20 | |||
| CHARTER HALL LONG WALE REIT | 189,846 | 1,015,676.10 | |||
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 218,380 | 956,504.40 | |||
| CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR | 130,800 | 465,648.00 | |||
| CROMWELL PROPERTY GROUP | 1,242,633 | 1,602,996.57 | |||
| DEXUS | 674,060 | 7,744,949.40 | |||
| GDI PROPERTY GROUP | 286,500 | 444,075.00 | |||
| GOODMAN GROUP | 986,690 | 13,991,264.20 | |||
| GPT GROUP | 1,203,310 | 7,075,462.80 | |||
| GROWTHPOINT PROPERTIES AUS | 172,860 | 732,926.40 | |||
| HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L | 78,000 | 250,380.00 | |||
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | 138,588 | 587,613.12 | |||
| MIRVAC GROUP | 2,451,490 | 7,820,253.10 | |||
| NATIONAL STORAGE REIT | 480,000 | 907,200.00 | |||
| RURAL FUNDS GROUP | 189,816 | 324,585.36 | |||
| SCENTRE GROUP | 3,281,570 | 12,699,675.90 | |||
| SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA | 542,230 | 1,453,176.40 | |||
| STOCKLAND | 1,485,780 | 7,235,748.60 | |||
| VICINITY CENTERS | 1,973,650 | 5,151,226.50 | |||
| VIVA ENERGY REIT | 290,000 | 791,700.00 | |||
| オーストラリアドル 小計 | 17,188,733 | 77,518,389.05 | |||
| (5,799,925,868) | |||||
| ニュージーランドドル | ARGOSY PROPERTY LTD | 495,000 | 702,900.00 | ||
| GOODMAN PROPERTY TRUST | 700,300 | 1,470,630.00 | |||
| KIWI PROPERTY GROUP LTD | 921,030 | 1,441,411.95 | |||
| PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL | 615,000 | 1,107,000.00 | |||
| VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR | 187,460 | 487,396.00 | |||
| ニュージーランドドル 小計 | 2,918,790 | 5,209,337.95 | |||
| (360,434,092) | |||||
| 香港ドル | CHAMPION REIT | 1,223,000 | 6,396,290.00 | ||
| FORTUNE REIT | 813,000 | 7,642,200.00 | |||
| LINK REIT | 1,285,000 | 109,353,500.00 | |||
| PROSPERITY REIT | 782,000 | 2,416,380.00 | |||
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 636,000 | 3,434,400.00 | |||
| YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT | 860,000 | 4,558,000.00 | |||
| 香港ドル 小計 | 5,599,000 | 133,800,770.00 | |||
| (1,865,182,733) | |||||
| シンガポールドル | AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD | 245,000 | 343,000.00 | ||
| ASCENDAS HOSPITALITY TRUST | 435,000 | 474,150.00 | |||
| ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 1,583,966 | 4,577,661.74 | |||
| ASCOTT RESIDENCE TRUST | 734,000 | 983,560.00 | |||
| CACHE LOGISTICS TRUST | 591,000 | 416,655.00 | |||
| CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 1,765,228 | 3,565,760.56 | |||
| CAPITALAND MALL TRUST | 1,744,900 | 4,344,801.00 | |||
| CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST | 399,429 | 611,126.37 | |||
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | 458,300 | 733,280.00 | |||
| ESR REIT | 1,163,365 | 610,766.62 | |||
| FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 480,000 | 340,800.00 | |||
| FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 338,000 | 348,140.00 | |||
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 484,329 | 1,268,941.98 | |||
| FRASERS COMMERCIAL TRUST | 412,300 | 663,803.00 | |||
| FRASERS HOSPITALITY TRUST | 460,000 | 326,600.00 | |||
| FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI | 977,820 | 1,192,940.40 | |||
| KEPPEL DC REIT | 804,003 | 1,527,605.70 | |||
| KEPPEL REIT | 1,241,400 | 1,489,680.00 | |||
| LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST | 954,000 | 233,730.00 | |||
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 1,362,873 | 3,093,721.71 | |||
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 972,460 | 2,401,976.20 | |||
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 1,830,952 | 3,021,070.80 | |||
| MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL | 1,390,800 | 1,766,316.00 | |||
| OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I | 1,363,644 | 729,549.54 | |||
| PARKWAY LIFE REAL ESTATE | 250,000 | 815,000.00 | |||
| SABANA SHARIAH COMP IND REI | 478,540 | 217,735.70 | |||
| SASSEUR REAL ESTATE INVESTME | 250,000 | 201,250.00 | |||
| SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT | 379,016 | 185,717.84 | |||
| SPH REIT | 462,300 | 522,399.00 | |||
| STARHILL GLOBAL REIT | 706,300 | 519,130.50 | |||
| SUNTEC REIT | 1,451,400 | 2,656,062.00 | |||
| シンガポールドル 小計 | 26,170,325 | 40,182,931.66 | |||
| (3,224,680,265) | |||||
| 韓国ウォン | SHINHAN ALPHA REIT CO LTD | 17,500 | 155,750,000.00 | ||
| 韓国ウォン 小計 | 17,500 | 155,750,000.00 | |||
| (14,671,650) | |||||
| イスラエルシェケル | REIT 1 LTD | 104,000 | 2,202,720.00 | ||
| イスラエルシェケル 小計 | 104,000 | 2,202,720.00 | |||
| (68,790,945) | |||||
| 合計 | 80,582,093 | 88,151,437,762 | |||
| (88,151,437,762) | |||||
| (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
| 有価証券明細表注記 |
| 1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。 |
| 2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| 3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。 |
| 4.外貨建有価証券の通貨別内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 投資証券 | 156銘柄 | 100.0% | 74.0% |
| カナダドル | 投資証券 | 25銘柄 | 100.0% | 1.9% |
| ユーロ | 投資証券 | 27銘柄 | 100.0% | 6.1% |
| イギリスポンド | 投資証券 | 29銘柄 | 100.0% | 5.1% |
| オーストラリアドル | 投資証券 | 25銘柄 | 100.0% | 6.6% |
| ニュージーランドドル | 投資証券 | 5銘柄 | 100.0% | 0.4% |
| 香港ドル | 投資証券 | 6銘柄 | 100.0% | 2.1% |
| シンガポールドル | 投資証券 | 31銘柄 | 100.0% | 3.7% |
| 韓国ウォン | 投資証券 | 1銘柄 | 100.0% | 0.0% |
| イスラエルシェケル | 投資証券 | 1銘柄 | 100.0% | 0.1% |
| (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
