有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表

	平成28年11月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	118,630,614
金銭信託	753,888
コール・ローン	24,407,745
投資証券	59,751,154,138
派生商品評価勘定	110
未収入金	2,634,241
未収配当金	121,225,796
流動資産合計	60,018,806,532
資産合計	60,018,806,532
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	26,000
未払解約金	43,065,683
未払利息	50
流動負債合計	43,091,733
負債合計	43,091,733
純資産の部
元本等
元本	40,584,757,626
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,390,957,173
元本等合計	59,975,714,799
純資産合計	59,975,714,799
負債純資産合計	60,018,806,532

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成28年11月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年11月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		40,584,757,626口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.4778円
		(1万口当たり純資産額)	(14,778円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成28年11月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成28年11月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成28年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年 5月11日
期首元本額	36,086,928,263円
期中追加設定元本額	6,563,704,202円
期中一部解約元本額	2,065,874,839円
期末元本額	40,584,757,626円
期末元本額の内訳
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)	222,628,423円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,621,774,587円
SBI資産設計オープン(分配型)	11,177,934円
SMT グローバルREITインデックス・オープン	8,087,772,504円
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)	20,351,519,285円
コア投資戦略ファンド(安定型)	1,708,801,019円
コア投資戦略ファンド(成長型)	4,226,804,962円
分散投資コア戦略ファンドA	560,476,301円
分散投資コア戦略ファンドS	995,484,732円
コア投資戦略ファンド(切替型)	398,576,864円
グローバルREITインデックス・オープン	44,317,660円
SMT インデックスバランス・オープン	188,422,612円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	1,091,750,454円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用)	422,763,768円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	652,486,521円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成28年11月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△53,417,277
合計	△53,417,277

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

通貨関連

(平成28年11月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	371,435,790	-	371,409,900	△25,890
	アメリカドル	237,645,000	-	237,622,500	△22,500
	カナダドル	8,661,290	-	8,661,400	110
	ユーロ	103,898,700	-	103,896,000	△2,700
	イギリスポンド	13,139,200	-	13,139,000	△200
	オーストラリアドル	8,091,600	-	8,091,000	△600
合計		371,435,790	-	371,409,900	△25,890

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ACADIA REALTY TRUST	43,900	1,439,920.00
		AGREE REALTY CORP	11,660	533,328.40
		ALEXANDER'S INC	1,790	690,045.00
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	43,590	4,753,925.40
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	21,510	850,075.20
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	73,330	3,533,039.40
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	118,010	2,448,707.50
		APARTMENT INVEST & MGMT	88,020	3,831,510.60
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	86,130	1,517,610.60
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES	15,370	207,956.10
		ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN	14,500	180,235.00
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	46,030	280,783.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	76,140	12,890,502.00
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	9,000	112,320.00
		BOSTON PROPERTIES	85,300	10,048,340.00
		BRANDYWINE REALTY TRUST	96,660	1,406,403.00
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	145,530	3,499,996.50
		CAMDEN PROPERTY TRUST	49,100	3,930,946.00
		CARE CAPITAL PROPERTIES INC	48,505	1,196,133.30
		CARETRUST REIT INC	29,800	399,916.00
		CBL & ASSOCIATES PRTYS	99,170	1,073,019.40
		CEDAR REALTY TRUST INC	31,950	202,243.50
		CHATHAM LODGING TRUST	18,110	336,121.60
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	34,200	778,050.00
		CITY OFFICE REIT INC	8,000	98,560.00
		COLONY STARWOOD HOMES	27,140	785,160.20
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	70,840	1,481,264.40
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	7,200	161,856.00
		CORESITE REALTY CORP	18,730	1,315,595.20
		CORPORATE OFFICE PPTYS	54,460	1,471,509.20
		CORRECTIONS CORP OF AMERICA	62,680	1,273,030.80
		COUSINS PROPERTIES INC	188,293	1,400,899.92
		CUBESMART	97,530	2,559,187.20
		CYRUSONE INC	40,650	1,704,048.00
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	49,117	2,207,317.98
		DDR CORPORATION	166,890	2,508,356.70
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	117,180	1,122,584.40
		DIGITAL REALTY TRUST INC	81,670	7,450,754.10
		DOUGLAS EMMETT INC-W/I	77,860	2,796,731.20
		DUKE REALTY CORP	195,880	4,836,277.20
		DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	41,440	1,660,500.80
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	10,600	198,326.00
		EASTGROUP PROPERTIES,INC	18,990	1,252,580.40
		EDUCATION REALTY TRUST INC	41,706	1,737,471.96
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	70,830	1,353,561.30
		EPR PROPERTIES	34,580	2,373,225.40
		EQUITY COMMONWEALTH	71,210	2,077,195.70
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	43,410	3,086,451.00
		EQUITY ONE INC	50,790	1,396,217.10
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	202,740	12,423,907.20
		ESSEX PROPERTY TRUST	36,430	7,897,295.40
		EXTRA SPACE STORAGE INC	70,210	5,335,257.90
		FARMLAND PARTNERS INC	6,000	61,260.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	39,530	5,496,251.20
		FELCOR LODGING TRUST INC	64,920	426,524.40
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	66,680	1,722,344.40
		FIRST POTOMAC REALTY TRUST	26,460	219,618.00
		FOREST CITY REALTY TRUST-A	117,650	2,145,936.00
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	32,686	599,461.24
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	53,800	609,554.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	104,300	3,237,472.00
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	324,570	8,059,073.10
		GEO GROUP INC/THE	40,000	1,158,400.00
		GETTY REALTY CORP	13,132	296,783.20
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	10,150	177,523.50
GLOBAL NET LEASE INC	93,000	700,290.00
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	42,110	781,140.50
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	230,310	1,953,028.80
HCP INC	259,720	7,487,727.60
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	63,310	1,827,126.60
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	75,120	2,126,647.20
HERSHA HOSPITALITY TRUST	23,920	442,041.60
HIGHWOODS PROPERTIES INC	53,560	2,540,886.40
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	89,310	2,421,194.10
HOST HOTELS AND RESORTS INC	413,620	6,663,418.20
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	60,400	1,983,536.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	31,000	264,430.00
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	63,890	392,923.50
IRON MOUNTAIN INC	136,850	4,485,943.00
ISTAR INC	35,000	392,000.00
KILROY REALTY CORPORATION	49,830	3,456,707.10
KIMCO REALTY CORP	233,970	5,961,555.60
KITE REALTY GROUP TRUST	46,390	1,130,524.30
LASALLE HOTEL PROPERTIES	62,320	1,587,290.40
LEXINGTON CORP PROPERTIES	118,750	1,143,562.50
LIBERTY PROPERTY TRUST	79,460	3,029,015.20
LIFE STORAGE INC	25,330	2,091,498.10
LTC PROPERTIES INC	22,190	995,665.30
MACERICH CO/THE	67,360	4,562,292.80
MACK-CALI REALTY CORP	51,700	1,342,132.00
MANULIFE US REAL ESTATE INV	270,000	225,450.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	174,060	2,104,385.40
MID-AMERICA APARTMENT COMM	42,400	3,975,000.00
MONMOUTH REIT -CL A	33,500	454,595.00
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST I	97,600	1,016,992.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	82,610	3,490,272.50
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	16,000	322,240.00
NATL HEALTH INVESTORS INC	22,360	1,564,976.40
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	40,000	396,400.00
NEW YORK REIT INC	93,720	891,277.20
NEXPOINT RESIDENTIAL	10,000	184,900.00
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	29,946	302,454.60
NORTHSTAR REALTY FINANCE	103,770	1,433,063.70
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	104,626	3,049,847.90
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	8,000	194,160.00
PARKWAY INC	20,326	348,184.38
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	40,320	1,047,110.40
PENN REAL ESTATE INVEST TST	39,470	753,877.00
PHYSICIANS REALTY TRUST	74,240	1,345,228.80
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST	82,960	1,593,661.60
POST PROPERTIES	30,420	2,023,538.40
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	14,000	182,280.00
PROLOGIS INC	291,970	14,183,902.60
PS BUSINESS PARKS INC	10,860	1,144,752.60
PUBLIC STORAGE	82,590	17,960,021.40
QTS REALTY TRUST INC	27,430	1,246,967.80
QUALITY CARE PROPERTIES	51,944	739,682.56
RAMCO-GERSHENSON PRTYS	39,850	673,863.50
REALTY INCOME CORP	143,660	7,990,369.20
REGENCY CENTERS CORP	58,470	4,014,550.20
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	60,440	1,175,558.00
RETAIL PROPERTISE OF AME-A	134,750	2,023,945.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	37,500	775,500.00
RLJ LODGING TRUST	71,440	1,477,379.20
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	29,330	1,585,286.50
SABRA HEALTH CARE REIT INC	38,400	810,624.00
SAUL CENTERS INC	5,300	326,904.00
SELECT INCOME REIT	35,920	867,108.80
SENIOR HOUSING PROP TRUST	128,910	2,369,365.80
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	13,810	614,545.00
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	17,380	295,807.60
SIMON PROPERTY GROUP	173,730	31,406,909.40
SL GREEN REALTY CORP	55,950	5,563,108.50
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	259,660	2,861,453.20
STAG INDUSTRIAL INC	41,910	931,659.30
STORE CAPITAL CORP	83,470	2,130,989.10
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	49,380	651,322.20
SUN COMMUNITIES INC	33,950	2,548,287.00
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	124,060	1,647,516.80
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	52,580	1,794,555.40
TAUBMAN CENTERS INC	32,870	2,326,538.60
TERRENO REALTY CORP	26,010	674,179.20
TIER REIT INC	28,000	421,960.00
UDR INC	149,160	5,141,545.20
UMH PROPERTIES INC	14,000	171,780.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,790	326,208.60
URBAN EDGE PROPERTIES	52,705	1,317,625.00
URSTADT BIDDLE - CL A	12,770	272,767.20
VENTAS INC	194,780	11,788,085.60
VEREIT INC	538,860	4,715,025.00
VORNADO REALTY TRUST	95,460	8,628,629.40
WASHINGTON PRIME GROUP INC	103,000	1,005,280.00
WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT	40,940	1,174,568.60
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	64,030	2,245,532.10
WELLTOWER INC	198,380	12,448,345.00
WHEELER REAL ESTATE INVESTME	32,000	51,200.00
WHITESTONE REIT	13,600	176,256.00
WP CAREY INC	59,460	3,435,598.80
XENIA HOTELS & RESORTS INC	55,380	881,095.80
アメリカドル 小計		11,874,826	407,993,078.04
			(43,096,308,833)
カナダドル	AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTA	6,400	67,520.00
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	24,900	851,829.00
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	34,460	401,459.00
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	13,610	653,280.00
	BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	7,307	188,082.18
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	37,790	1,131,432.60
	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	20,730	947,153.70
	CHOICE PROPERTIES REIT	25,100	321,531.00
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	52,190	724,397.20
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	26,550	360,814.50
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	14,600	218,854.00
	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	33,000	300,300.00
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	13,650	102,784.50
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	25,290	431,194.50
	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	14,510	630,894.80
	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	77,320	1,734,287.60
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	18,000	130,860.00
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	18,000	218,700.00
	MILESTONE APARTMENTS REAL ESTATE	16,970	307,326.70
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	7,890	105,094.80
	MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	13,580	195,416.20
	NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE	11,403	226,805.67
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	13,390	137,113.60
	ONEREIT	25,000	88,500.00
	PLAZA RETAIL REIT	25,650	127,480.50
	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	70,000	373,100.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	87,820	2,300,884.00
	SLATE OFFICE REI	9,400	76,986.00
	SLATE RETAIL REIT	7,000	95,830.00
	SMART REAL ESTATE INVWSTMENT	36,010	1,123,512.00
カナダドル 小計		787,520	14,573,424.05
			(1,147,657,143)
ユーロ	AEDIFICA	8,160	591,436.80
	ALSTRIA OFFICE REIT -AG	58,000	671,930.00
	ALTAREA	1,300	222,300.00
	AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	33,600	425,040.00
	BEFIMMO S.C.A.	13,560	704,035.20
	BENI STABILI SPA	547,000	280,337.50
	COFINIMMO	11,260	1,178,359.00
	EUROCOMMERCIAL	26,100	916,762.50
	FONCIERE DES REGIONS	26,820	2,067,285.60
	GECINA SA	22,500	2,889,000.00
	GREEN REIT PLC	337,170	441,692.70
	HAMBORNER REIT AG	47,000	415,010.00
	HIBERNIA REIT PLC	383,290	494,060.81
	HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	62,080	672,326.40
	ICADE	24,970	1,609,566.20
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	157,540	107,521.05
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	6,900	165,634.50
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	210,000	244,020.00
	KLEPIERRE	115,860	4,183,125.30
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	52,000	338,000.00
	MERCIALYS	31,020	579,298.50
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	176,560	1,709,100.80
	MONTEA	2,900	131,631.00
	NSI NV	83,000	289,089.00
	RETAIL ESTATES	2,600	196,950.00
	UNIBAIL-RODAMCO SE	55,040	11,684,992.00
	VASTNED RETAIL	11,300	394,483.00
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	7,820	643,977.00
	WERELDHAVE BELGIUM	1,000	113,400.00
	WERELDHAVE NV	22,600	903,435.00
	XIOR STUDENT HOUSING NV	1,800	64,116.00
ユーロ 小計		2,540,750	35,327,915.86
			(4,078,254,606)
イギリスポンド	ASSURA PLC	904,900	527,556.70
	BIG YELLOW GROUP PLC	82,640	571,455.60
	BRITISH LAND CO PLC	572,800	3,422,480.00
	CAPITAL & REGIONAL PLC	220,000	124,850.00
	DERWENT LONDON PLC	60,900	1,487,178.00
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	240,000	266,400.00
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	197,730	1,204,175.70
	HAMMERSON PLC	441,430	2,438,900.75
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	433,580	460,028.38
	INTU PROPERTIES PLC	495,970	1,344,078.70
	LAND SECURITIES GROUP PLC	446,880	4,446,456.00
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	351,380	516,879.98
	MCKAY SECURITIES PLC-ORD	39,967	75,837.38
	MUCKLOW A&J GROUP PLC	28,000	129,465.00
	NEWRIVER REIT PL	130,000	406,250.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	296,040	328,604.40
	REDEFINE INTERNATIONAL PLC	722,000	288,944.40
	REGIONAL REIT LTD	92,000	97,060.00
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	114,990	407,639.55
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	250,000	141,250.00
	SEGRO PLC	451,990	1,883,894.32
	SHAFTESBURY PLC	152,970	1,397,380.95
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	628,110	846,064.17
	WORKSPACE GROUP PLC	59,490	401,260.05
イギリスポンド 小計		7,413,767	23,214,090.03
			(3,050,331,429)
オーストラリアドル	360 CAPITAL GROUP LTD	110,000	101,200.00
	360 CAPITAL OFFICE FUND	22,000	48,400.00
	ABACUS PROPERTY GROUP	122,010	335,527.50
	ALE PROPERTY GROUP	92,000	393,760.00
	ARENA REIT	114,000	210,900.00
	ASPEN GROUP	70,000	74,900.00
	ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	21,820	146,194.00
	BWP TRUST	232,960	680,243.20
	CHARTER HALL GROUP	235,340	1,075,503.80
	CHARTER HALL RETAIL REIT	189,170	788,838.90
	CROMWELL PROPERTY GROUP	731,940	662,405.70
	DEXUS PROPERTY GROUP	538,720	4,826,931.20
	FOLKESTONE EDUCATION TRUST	103,800	254,310.00
	GDI PROPERTY GROUP	216,488	208,910.92
	GENERATION HEALTHCARE REIT	69,000	127,650.00
	GOODMAN GROUP	880,890	5,884,345.20
	GPT GROUP	1,007,070	4,632,522.00
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	85,200	262,416.00
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	78,000	216,060.00
	INDUSTRIA REIT	75,000	157,500.00
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	90,000	238,500.00
	INVESTA OFFICE FUND	328,190	1,391,525.60
	MIRVAC GROUP	2,082,280	4,227,028.40
	NATIONAL STORAGE REIT	233,217	332,334.22
	SCENTRE GROUP	2,956,330	12,623,529.10
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	402,000	872,340.00
	STOCKLAND	1,329,530	5,743,569.60
	VICINITY CENTERS	1,829,740	5,196,461.60
	WESTFIELD CORP	1,063,500	9,199,275.00
オーストラリアドル 小計		15,310,195	60,913,081.94
			(4,929,695,721)
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	415,000	425,375.00
	GOODMAN PROPERTY TRUST	622,180	759,059.60
	INVESTORE PROPERTY LTD	102,000	147,900.00
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	742,000	1,061,060.00
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	580,000	716,300.00
	PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	220,000	349,800.00
	STRIDE STAPLED GROUP	174,000	316,680.00
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	177,460	363,793.00
ニュージーランドドル 小計		3,032,640	4,139,967.60
			(319,357,100)
香港ドル	CHAMPION REIT	1,251,000	5,667,030.00
	FORTUNE REIT	742,000	6,997,060.00
	LINK REIT	1,246,500	68,370,525.00
	PROSPERITY REIT	592,000	1,977,280.00
	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	447,000	916,350.00
	SPRING REAL ESTATE INVESTMENT	393,000	1,253,670.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	582,000	2,758,680.00
	YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	599,000	2,701,490.00
香港ドル 小計		5,852,500	90,642,085.00
			(1,234,545,197)
シンガポールドル	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	280,000	378,000.00
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	430,000	316,050.00
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,278,266	2,991,142.44
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	501,000	571,140.00
	CACHE LOGISTICS TRUST	565,200	466,290.00
	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	521,000	286,550.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	1,184,300	1,841,586.50
	CAPITALAND MALL TRUST	1,472,100	2,973,642.00
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	356,560	506,315.20
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	339,000	450,870.00
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	389,000	231,455.00
	FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	258,000	335,400.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	353,800	718,214.00
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	340,000	448,800.00
	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	658,200	635,163.00
	KEPPEL DC REIT	469,460	568,046.60
	KEPPEL REIT	1,012,800	1,088,760.00
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	1,234,000	481,260.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	999,230	1,543,810.35
	MAPLETREE GREATER CHINA COM	1,086,000	1,102,290.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	679,560	1,148,456.40
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	886,320	912,909.60
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	240,000	168,000.00
	OUE HOSPITALITY TRUST	732,000	486,780.00
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	198,000	495,000.00
	SABANA SHARIAH COMP IND REI	337,000	171,870.00
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	321,200	210,386.00
	SPH REIT	375,000	363,750.00
	STARHILL GLOBAL REIT	746,300	582,114.00
	SUNTEC REIT	1,395,800	2,330,986.00
シンガポールドル 小計		19,639,096	24,805,037.09
			(1,872,284,199)
イスラエルシェケル	REIT 1 LTD	72,370	821,399.50
イスラエルシェケル 小計		72,370	821,399.50
			(22,719,910)
合計			66,523,664	59,751,154,138
				(59,751,154,138)

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	159銘柄	100.0%	72.1%
カナダドル	投資証券	30銘柄	100.0%	1.9%
ユーロ	投資証券	31銘柄	100.0%	6.8%
イギリスポンド	投資証券	24銘柄	100.0%	5.1%
オーストラリアドル	投資証券	29銘柄	100.0%	8.3%
ニュージーランドドル	投資証券	8銘柄	100.0%	0.5%
香港ドル	投資証券	8銘柄	100.0%	2.1%
シンガポールドル	投資証券	30銘柄	100.0%	3.1%
イスラエルシェケル	投資証券	1銘柄	100.0%	0.0%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。