剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年6月13日至平成25年12月12日	当 期自平成25年12月13日至平成26年6月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		25,059	25,684
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△17,035,370	△14,333,187
剰余金増加額又は欠損金減少額		750,575	376,369
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	750,575	376,369
分配金		※2378,150	※2355,486
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△14,333,187	△13,768,044

2014/09/12 10:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/09/12 10:03

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年6月13日至 平成25年12月12日	当 期自 平成25年12月13日至 平成26年6月12日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	9,529円	9,587円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成25年6月13日 至平成25年7月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(76,756円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,354円)及び分配準備積立金(451,298円)より分配対象額は569,408円(1万口当たり133.95円)であり、うち63,763円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成25年12月13日 至平成26年1月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(57,850円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,488円)及び分配準備積立金(356,743円)より分配対象額は453,081円(1万口当たり114.52円)であり、うち59,345円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成25年7月13日 至平成25年8月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,079円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,354円)及び分配準備積立金(464,291円)より分配対象額は524,724円(1万口当たり123.44円)であり、うち63,763円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成26年1月15日 至平成26年2月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,885円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,488円)及び分配準備積立金(355,248円)より分配対象額は410,621円(1万口当たり103.79円)であり、うち59,345円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成25年8月13日 至平成25年9月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(66,147円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,354円)及び分配準備積立金(419,607円)より分配対象額は527,108円(1万口当たり124.00円)であり、うち63,763円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成26年2月13日 至平成26年3月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(47,460円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,394円)及び分配準備積立金(312,022円)より分配対象額は397,876円(1万口当たり100.81円)であり、うち59,199円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成25年9月13日 至平成25年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(59,696円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,354円)及び分配準備積立金(421,991円)より分配対象額は523,041円(1万口当たり123.04円)であり、うち63,763円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成26年3月13日 至平成26年4月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(54,445円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,394円)及び分配準備積立金(300,283円)より分配対象額は393,122円(1万口当たり99.61円)であり、うち59,199円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成25年10月16日 至平成25年11月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(36,038円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(40,404円)及び分配準備積立金(408,328円)より分配対象額は484,770円(1万口当たり116.72円)であり、うち62,299円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成26年4月15日 至平成26年5月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(106,094円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,394円)及び分配準備積立金(295,529円)より分配対象額は440,017円(1万口当たり111.49円)であり、うち59,199円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成25年11月13日 至平成25年12月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(53,417円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(39,431円)及び分配準備積立金(372,867円)より分配対象額は465,715円(1万口当たり114.90円)であり、うち60,799円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成26年5月13日 至平成26年6月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(103,026円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,394円)及び分配準備積立金(342,424円)より分配対象額は483,844円(1万口当たり122.60円)であり、うち59,199円(1万口当たり15円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/09/12 10:03

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	26,625,684	26,458,321
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△10,412,100	△10,087,202

2014/09/12 10:03