純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2017年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2017/09/01 9:10

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

項目		前計算期間末平成28年12月 5日現在	当中間計算期間末平成29年 6月 5日現在
1.	計算期間末日および中間計算期間末日における受益権の総数	4,254,876,394口	3,647,866,140口
2.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,499,378,553円です。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は986,661,055円です。
3.	計算期間末日および中間計算期間末日における1口当たり純資産額	0.6476円	0.7295円
	(1万口当たり純資産額)	(6,476円)	(7,295円)

前中間計算期間自 平成27年12月 8日至 平成28年 6月 7日		当中間計算期間自 平成28年12月 6日至 平成29年 6月 5日
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額		信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額
	報酬対象期間の日々におけるベビーファンドの信託財産に属する当該マザーファンドの受益証券の純資産総額に年率0.21%以内を乗じて日割り計算し、当該報酬対象期間に応じて合計した金額		同左

2017/09/01 9:10

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は平成29年6月末現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	2	14,740
追加型株式投資信託	82	1,549,624
合計	84	1,564,365

2017/09/01 9:10

#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,682,439	0.63
合計(純資産総額)		2,657,117,942	100.00

2017/09/01 9:10

#5 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,125,483	0.28
合計(純資産総額)		398,064,382	100.00

2017/09/01 9:10

#6 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,045,823	0.10
合計(純資産総額)		1,046,755,237	100.00

2017/09/01 9:10

#7 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,893,020	0.44
合計(純資産総額)		4,779,798,166	100.00

2017/09/01 9:10

#8 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	122,066,920	100.00
合計(純資産総額)		122,066,920	100.00

2017/09/01 9:10

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
2. 引当金の計上基準

2017/09/01 9:10

#10 純資産の推移-001

純資産の推移】2017/09/01 9:10

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2017年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2017/09/01 9:10

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年12月 5日現在	平成29年 6月 5日現在
負債合計	42,432,346	51,067,550
純資産の部
元本等

注記表

2017/09/01 9:10

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成28年12月 5日現在	平成29年 6月 5日現在
負債合計	4	2,500,045
純資産の部
元本等

注記表

2017/09/01 9:10

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成28年12月 5日現在	平成29年 6月 5日現在
負債合計	19,000,127	8,000,069
純資産の部
元本等

注記表

2017/09/01 9:10