臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、第27期(平成26年 5月15日から平成26年 8月14日まで)にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年 8月14日にファンドは第27期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第27期
計算期間	平成26年 5月15日から 平成26年 8月14日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(円)	2,818,525,683
期末受益権口数(口)	2,727,875,530
期末基準価額(円/1万口当たり)	10,332
期中騰落率(収益分配金込み)	4.11%

以上