臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2024/02/28 9:01
- 【資料】
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提出理由
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド
| 計算期間 | 第65計算期間 自2023年11月15日 至2024年 2月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 430円 |
| 期末純資産総額 | 1,571,237,109円 |
| 期末受益権口数 | 1,252,571,874口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,544円 |
| 期中騰落率 | 5.52% |
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