臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/08/25 9:25
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成27年 8月14日にファンドは第31期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
計算期間 | 第31計算期間 自 平成27年 5月15日 至 平成27年 8月14日 |
1万口当たり収益分配金 | 50円 |
期末純資産総額 | 2,553,881,758円 |
期末受益権口数 | 2,356,332,023口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,838円 |
期中騰落率 | △7.35% |