三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2023/08/25 9:01
【資料】: PDFをみる

提出理由

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド

計算期間	第63計算期間自2023年 5月16日至2023年 8月14日
1万口当たり収益分配金	420円
期末純資産総額	1,546,946,021円
期末受益権口数	1,271,204,715口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,169円
期中騰落率	5.77%

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