有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月12日-平成26年4月11日)

(1)【投資状況】

		平成26年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,058,070,633	97.60
	内 ルクセンブルグ	1,058,070,633	97.60
親投資信託受益証券		11,472,087	1.06
	内 日本	11,472,087	1.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,563,549	1.34
純資産総額		1,084,106,269	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成26年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		351,796,279,300	80.22
	内 日本	351,796,279,300	80.22
地方債証券		28,490,664,670	6.50
	内 日本	28,490,664,670	6.50
特殊債券		29,551,758,320	6.74
	内 日本	29,551,758,320	6.74
社債券		26,219,268,240	5.98
	内 日本	25,705,848,240	5.86
	内 アメリカ	412,315,000	0.09
	内 オーストラリア	101,105,000	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,501,138,305	0.57
純資産総額		438,559,108,835	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。