有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年10月12日-平成29年4月11日)

(1)【投資状況】

		平成29年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		561,242,682	96.02
	内 ルクセンブルグ	561,242,682	96.02
親投資信託受益証券		12,344,576	2.11
	内 日本	12,344,576	2.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,903,884	1.87
純資産総額		584,491,142	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成29年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		311,550,853,400	84.08
	内 日本	311,550,853,400	84.08
地方債証券		23,739,591,436	6.41
	内 日本	23,739,591,436	6.41
特殊債券		17,395,332,027	4.69
	内 日本	17,395,332,027	4.69
社債券		16,363,047,340	4.42
	内 日本	16,062,868,340	4.34
	内 オランダ	200,198,000	0.05
	内 イギリス	99,981,000	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,489,419,322	0.40
純資産総額		370,538,243,525	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。