有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)

(1)【投資状況】

		平成27年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		741,792,708	97.28
	内 ルクセンブルグ	741,792,708	97.28
親投資信託受益証券		11,902,566	1.56
	内 日本	11,902,566	1.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,849,719	1.16
純資産総額		762,544,993	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成27年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		345,971,146,300	81.89
	内 日本	345,971,146,300	81.89
地方債証券		27,955,191,549	6.62
	内 日本	27,955,191,549	6.62
特殊債券		24,326,598,332	5.76
	内 日本	24,326,598,332	5.76
社債券		22,454,703,860	5.31
	内 日本	21,848,609,860	5.17
	内 アメリカ	305,836,000	0.07
	内 オランダ	200,440,000	0.05
	内 イギリス	99,818,000	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,797,608,939	0.43
純資産総額		422,505,248,980	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。