有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)

(1)【投資状況】

		平成28年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		565,641,060	95.95
	内 ルクセンブルグ	565,641,060	95.95
親投資信託受益証券		12,479,101	2.12
	内 日本	12,479,101	2.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,422,714	1.94
純資産総額		589,542,875	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成28年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		315,370,484,600	83.08
	内 日本	315,370,484,600	83.08
地方債証券		23,885,914,662	6.29
	内 日本	23,885,914,662	6.29
特殊債券		20,107,276,596	5.30
	内 日本	20,107,276,596	5.30
社債券		18,350,846,720	4.83
	内 日本	18,050,216,720	4.76
	内 オランダ	200,704,000	0.05
	内 イギリス	99,926,000	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,880,718,416	0.50
純資産総額		379,595,240,994	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。