有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)

(1)【投資状況】

		平成28年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		647,052,126	96.57
	内 ルクセンブルグ	647,052,126	96.57
親投資信託受益証券		12,535,794	1.87
	内 日本	12,535,794	1.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,461,302	1.56
純資産総額		670,049,222	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成28年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		332,391,057,900	82.62
	内 日本	332,391,057,900	82.62
地方債証券		25,375,874,270	6.31
	内 日本	25,375,874,270	6.31
特殊債券		22,149,993,139	5.51
	内 日本	22,149,993,139	5.51
社債券		19,901,514,800	4.95
	内 日本	19,601,163,800	4.87
	内 オランダ	200,838,000	0.05
	内 イギリス	99,513,000	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,475,654,026	0.62
純資産総額		402,294,094,135	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。