- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月15日-平成27年5月14日)
(平成27年5月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,601,097,081円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 22,212,077円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,578,885,004円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,819,167,428口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9371円 |