- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年5月16日-平成29年11月14日)
(平成29年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,406,435,771円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,550,192円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,399,885,579円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,231,456,025口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0755円 |