- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年5月17日-平成28年11月14日)
(平成28年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,308,840,137円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,664,662円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,297,175,475円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,024,887,381口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7594円 |