- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月15日-平成27年11月16日)
(平成27年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,755,241,829円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 15,086,123円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,740,155,706円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,477,729,471口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7879円 |