- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)
(平成29年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,394,340,006円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,641,784円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,391,698,222円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,736,655,550口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8739円 |