有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月15日-平成26年11月14日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年11月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 3,571,451,916 | 96.65 |
| アイルランド | 92,456,393 | 2.50 | |
| 小 計 | - | 3,663,908,309 | 99.15 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 31,479,229 | 0.85 |
| 合計(純資産総額) | - | 3,695,387,538 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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