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【提出】: 2016/08/12 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

		(2016年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	2,155,629,136	97.19
	アイルランド	53,622,804	2.42
小計	-	2,209,251,940	99.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,653,706	0.39
合計(純資産総額)	-	2,217,905,646	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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