有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年5月17日-平成28年11月14日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 2,222,236,699 | 96.74 |
| アイルランド | 54,488,309 | 2.37 | |
| 小 計 | - | 2,276,725,008 | 99.11 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 20,450,467 | 0.89 |
| 合計(純資産総額) | - | 2,297,175,475 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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