有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月15日-平成27年5月14日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年5月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 3,448,332,651 | 96.35 |
| アイルランド | 96,777,060 | 2.70 | |
| 小 計 | - | 3,545,109,711 | 99.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 33,775,293 | 0.94 |
| 合計(純資産総額) | - | 3,578,885,004 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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